德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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德邦證券資管 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 詳情 306.77 94.18 30.70% 23.54 7.67% - - 16.63 5.42%
2 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 詳情 306.77 94.18 30.70% 23.54 7.67% - - 16.63 5.42%

德邦證券資管 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 詳情 127.35 43.51 34.17% 10.88 8.54% - - 7.23 5.68%
2 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 詳情 127.35 43.51 34.17% 10.88 8.54% - - 7.23 5.68%