尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
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尚正基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013485 | 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起A | 詳情 | 301.61 | 231.60 | 76.79% | 38.60 | 12.80% | - | - | 15.05 | 4.99% |
| 2 | 013486 | 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起C | 詳情 | 301.61 | 231.60 | 76.79% | 38.60 | 12.80% | - | - | 15.05 | 4.99% |
| 3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 148.54 | 91.60 | 61.67% | 22.90 | 15.42% | - | - | 11.05 | 7.44% |
| 4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 148.54 | 91.60 | 61.67% | 22.90 | 15.42% | - | - | 11.05 | 7.44% |
| 5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 34.35 | 15.01 | 43.69% | 5.00 | 14.56% | - | - | 0.27 | 0.79% |
| 6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 34.35 | 15.01 | 43.69% | 5.00 | 14.56% | - | - | 0.27 | 0.79% |
| 7 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 87.09 | 55.66 | 63.91% | 9.28 | 10.65% | - | - | 13.98 | 16.05% |
| 8 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 87.09 | 55.66 | 63.91% | 9.28 | 10.65% | - | - | 13.98 | 16.05% |
尚正基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013485 | 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起A | 詳情 | 156.06 | 119.57 | 76.62% | 19.93 | 12.77% | - | - | 8.61 | 5.52% |
| 2 | 013486 | 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起C | 詳情 | 156.06 | 119.57 | 76.62% | 19.93 | 12.77% | - | - | 8.61 | 5.52% |
| 3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 64.52 | 42.57 | 65.98% | 10.64 | 16.49% | - | - | 6.00 | 9.30% |
| 4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 64.52 | 42.57 | 65.98% | 10.64 | 16.49% | - | - | 6.00 | 9.30% |