泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

泰康資產(chǎn) 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 0.14 0.06 0.37 0.45
2 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 0.14 0.15 0.37 0.44
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 0.04 0.03 0.16 0.15
4 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 0.08 0.06 0.11 0.10
5 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 0.02 0.03 0.18 0.18
6 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 0.05 0.04 0.13 0.13
7 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 詳情 0.01 11.36 0.01 0.01
8 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 詳情 0.00 2.15 0.01 0.01

泰康資產(chǎn) 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 0.18 0.15 0.28 0.32
2 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 0.30 0.26 0.38 0.42
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 0.04 0.03 0.15 0.14
4 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 0.11 0.09 0.09 0.08
5 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 0.05 0.05 0.19 0.19
6 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 0.12 0.18 0.12 0.12
7 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 詳情 0.00 10.63 11.36 11.31
8 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 詳情 0.00 0.03 2.17 2.16

泰康資產(chǎn) 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 0.05 0.05 0.26 0.28
2 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 0.13 0.13 0.34 0.37
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 0.02 0.02 0.13 0.13
4 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 0.05 0.05 0.07 0.07
5 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 0.02 0.03 0.19 0.19
6 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 0.04 0.07 0.18 0.18
7 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 詳情 12.40 6.89 21.99 22.01
8 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 詳情 2.16 5.02 2.20 2.20
9 008926 泰康滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 - - 3.23 -
10 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 - - 1.04 -

泰康資產(chǎn) 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 0.11 0.04 0.26 0.27
2 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 0.37 0.12 0.34 0.34
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 0.04 0.03 0.14 0.13
4 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 0.08 0.05 0.06 0.06
5 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 0.06 0.03 0.20 0.18
6 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 0.10 0.16 0.21 0.18
7 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 詳情 0.08 1.50 16.48 16.78
8 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 詳情 0.02 0.01 5.06 5.15
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