興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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興華基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.72% | 1.34% | 9.59 |
2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.14% | 94.00% | 0.53 |
3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.14% | 94.00% | 0.53 |
4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.52% | 0.84% | 0.67 |
5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.52% | 0.84% | 0.67 |
6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.93% | 0.85% | 5.60 |
7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.93% | 0.85% | 5.60 |
8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.32% | 0.17% | 39.52 |
9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.32% | 0.17% | 39.52 |
10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.81% | 0.84% | 2.34 |
11 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.81% | 0.84% | 2.34 |
12 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.77% | 2.75% | 5.36 |
13 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.77% | 2.75% | 5.36 |
14 | 020211 | 興華安啟純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.05% | 8.01 |
15 | 020212 | 興華安啟純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.05% | 0.05% | 8.01 |
16 | 021517 | 興華興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 10.61% | 0.65 |
17 | 021518 | 興華興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.03% | 10.61% | 0.65 |
18 | 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.28% | 0.20 |
19 | 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.28% | 0.20 |
20 | 023171 | 興華安澤純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.60% | 0.50% | 0.48 |
21 | 023172 | 興華安澤純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.60% | 0.50% | 0.48 |
興華基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.16% | 1.14% | 9.45 |
2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.10% | 5.69% | 0.01 |
3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.10% | 5.69% | 0.01 |
4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.55% | 1.94% | 0.02 |
5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.55% | 1.94% | 0.02 |
6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 3.70% | 5.51 |
7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.51% | 3.70% | 5.51 |
8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.98% | 0.01% | 38.80 |
9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.98% | 0.01% | 38.80 |
10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.83% | 5.39% | 0.54 |
11 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.83% | 5.39% | 0.54 |
12 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.83% | 1.97% | 5.45 |
13 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.83% | 1.97% | 5.45 |
14 | 020211 | 興華安啟純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.66% | 6.42 |
15 | 020212 | 興華安啟純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.79% | 2.66% | 6.42 |
16 | 021517 | 興華興利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.11% | 75.01% | 21.67% | 0.49 |
17 | 021518 | 興華興利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.11% | 75.01% | 21.67% | 0.49 |
18 | 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.73% | 0.18 |
19 | 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.73% | 0.18 |