| 基金全稱 | 同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰自主創(chuàng)新混合C |
| 基金代碼 | 014941（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
同泰自主創(chuàng)新混合C(014941) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊喆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊喆先生:清華大學工商管理碩士,2001年9月至2005年8月任國富投資管理有限公司研究員;2005年8月至2006年4月任瑞泰人壽股份有限公司投資經(jīng)理;2006年5月至2014年12月先后任中信證券股份有限公司研究員、策略組負責人、投資主辦人;2014年12月至2019年6月任銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司權益及量化投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、投資主辦人。有多種類型賬戶的管理經(jīng)驗和優(yōu)秀的排名業(yè)績。2019年6月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2019年8月28日至2024年2月29日擔任同泰開泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月16日至2024年2月29日擔任同泰慧盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2021年5月31日擔任同泰競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日起至2021年11月2日擔任同泰遠見靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月23日至2024年2月29日擔任同泰滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日至2024年2月29日擔任同泰金融精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2024年2月29日擔任同泰產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -24.19% |
| 014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -23.61% |
| 013490 | 同泰金融精選股票A | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -23.58% |
| 013491 | 同泰金融精選股票C | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -24.28% |
| 012911 | 同泰滬深300量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -37.87% |
| 012912 | 同泰滬深300量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -38.35% |
| 008843 | 同泰遠見混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.80% |
| 008842 | 同泰遠見混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.36% |
| 008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.08% |
| 008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.70% |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -12.77% |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -14.27% |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -31.03% |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -29.72% |
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| 姓名 | 黃偉軒 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黃偉軒先生:碩士,中國國籍。曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、上投摩根基金管理有限公司研究員。2021年4月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部基金經(jīng)理。2021年6月29日起擔任同泰慧擇混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月7日起擔任同泰大健康主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024-12-18起任同泰慧利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008180 | 同泰慧利混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-18 | 至今 | 139天 | -1.72% |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-18 | 至今 | 139天 | -1.86% |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 股票型 | 2024-12-18 | 至今 | 139天 | -3.47% |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 股票型 | 2024-12-18 | 至今 | 139天 | -3.32% |
| 011002 | 同泰大健康主題混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又30天 | -21.64% |
| 011003 | 同泰大健康主題混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又30天 | -22.30% |
| 008050 | 同泰慧擇混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又312天 | -50.03% |
| 008051 | 同泰慧擇混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又312天 | -50.79% |
| 投資目標 | 本基金投資于自主創(chuàng)新主題相關資產(chǎn),精選具有自主創(chuàng)新優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在國內(nèi)外宏觀策略研究基礎上,把握結構性調(diào)整機會,通過對自主創(chuàng)新主題進行深入挖掘,對相關行業(yè)和上市公司進行投資。 (1)行業(yè)策略 在行業(yè)配置層面,本基金將綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素后,精選出預期具有自主創(chuàng)新優(yōu)勢或潛力的細分行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置和行業(yè)策略的主框架下,選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結構和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。結合定性分析和定量分析,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中優(yōu)質(zhì)股票進行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 自主創(chuàng)新主題資產(chǎn)界定 本基金所界定的自主創(chuàng)新主題是指在中國經(jīng)濟結構轉型及產(chǎn)業(yè)升級的進程中,以自主創(chuàng)新為動力及支撐,將創(chuàng)新增長作為不斷提高企業(yè)核心競爭力、增強發(fā)展的動力,從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。主要包括:半導體、信息服務、5G、云計算、新能源、人工智能、機械設備、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、品牌消費等領域和與這些領域上下游相關并能提供基礎資源、技術以及應用支持的細分領域。上述相關公司通常擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術,且通過資金、研發(fā)、渠道、品牌的投入,能夠提升我國產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新能力,并在一定程度上擺脫對技術引進、技術模仿的依賴。 隨著經(jīng)濟、技術的快速發(fā)展,本基金將對自主創(chuàng)新主題投資范圍進行相應調(diào)整。若除上述涉及的公司外,其他公司具備上述特征,本基金也將對這些公司進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,長期平均風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
同泰自主創(chuàng)新混合C(014941) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
同泰自主創(chuàng)新混合C(014941) - 基金公告
- 關于同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-04-28
- 同泰基金管理有限公司關于防范不法分子冒用本公司名義進行非法活動的重要提示2022-04-12
- 同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金基金募集期延長的公告2022-03-26
- 同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2022-03-26
- 同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2022-01-25