| 基金全稱 | 華泰保興吉年晟一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興吉年晟一年持有混合A |
| 基金代碼 | 018802（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰保興吉年晟一年持有混合A(018802) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尚爍徽 |
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| 上任日期 | |
尚爍徽先生:上海交通大學(xué)工學(xué)碩士,CFA。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益組合部研究員、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理。在華泰資產(chǎn)管理有限公司任職期間,曾管理華泰人壽保險股份有限公司投連險產(chǎn)品、保險機構(gòu)相對收益型委托賬戶、絕對收益型委托賬戶、組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品和企業(yè)年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、權(quán)益投資總監(jiān)、基金中基金(FOF)投資部總經(jīng)理。曾任華泰保興策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、華泰保興健康消費混合型證券投資基金、華泰保興成長優(yōu)選混合型證券投資基金、華泰保興吉年盈混合型證券投資基金、華泰保興鑫成優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 224天 | 0.85% |
| 021792 | 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 224天 | 0.98% |
| 016275 | 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-09 | 2024-12-25 | 2年又47天 | -14.03% |
| 016274 | 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-09 | 2024-12-25 | 2年又47天 | -13.11% |
| 015000 | 華泰保興吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 2024-02-26 | 1年又345天 | -38.16% |
| 014999 | 華泰保興吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 2024-02-26 | 1年又345天 | -37.42% |
| 012132 | 華泰保興價值成長A | 混合型-偏股 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又178天 | -18.17% |
| 012177 | 華泰保興價值成長C | 混合型-偏股 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又178天 | -18.74% |
| 006883 | 華泰保興健康消費C | 混合型-偏股 | 2020-05-28 | 2021-06-16 | 1年又19天 | 42.52% |
| 006882 | 華泰保興健康消費A | 混合型-偏股 | 2020-05-28 | 2021-06-16 | 1年又19天 | 43.42% |
| 005905 | 華泰保興成長優(yōu)選C | 混合型-偏股 | 2020-01-09 | 2022-12-30 | 2年又356天 | 27.42% |
| 005904 | 華泰保興成長優(yōu)選A | 混合型-偏股 | 2020-01-09 | 2022-12-30 | 2年又356天 | 29.73% |
| 007586 | 華泰保興多策略 | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 5年又307天 | 71.69% |
| 006642 | 華泰保興吉年利定開 | 混合型-偏股 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又134天 | 84.43% |
| 005170 | 華泰保興策略精選C | 混合型-靈活 | 2017-12-06 | 2020-01-09 | 2年又34天 | 46.00% |
| 005169 | 華泰保興策略精選A | 混合型-靈活 | 2017-12-06 | 2020-01-09 | 2年又34天 | 47.13% |
| 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2017-03-24 | 至今 | 8年又45天 | 85.42% |
| 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2017-03-24 | 至今 | 8年又45天 | 82.16% |
| 投資目標(biāo) | 通過積極主動的分散化投資策略,把握不同時期股票市場和債券市場的投資機會,力爭在嚴格控制風(fēng)險的前提下滿足投資人實現(xiàn)資產(chǎn)增值的投資需求。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)日后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)資本市場實際情況對大類資產(chǎn)比例進行動態(tài)調(diào)整,力求有效地回避證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。同時,以專業(yè)的研究分析為根本,挖掘市場中有潛力的投資標(biāo)的和被低估的投資品種,獲得基金的長期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置 本基金通過分析宏觀經(jīng)濟因素、市場估值因素等形成對各類資產(chǎn)的市場趨勢判斷及收益風(fēng)險水平預(yù)期,進而對股票、債券等類別資產(chǎn)的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 本基金通過緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的變化情況判斷宏觀經(jīng)濟層面對證券市場的基本面影響,主要有GDP增長率、工業(yè)增加值、價格指標(biāo)水平變化、利率水平及變化、貨幣供應(yīng)量變化等;通過對市場資金供求關(guān)系變化、企業(yè)盈利情況及其預(yù)期等分析判斷市場整體估值水平;通過研究與證券市場緊密相關(guān)的各種國家政策(包括但不限于貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等)判斷具備投資價值的大類資產(chǎn)及個券;通過分析新開戶數(shù)、股票換手率、市場成交量、開放式基金股票持倉比例變化等指標(biāo)形成對市場情緒的判斷。 綜合上述因素的分析結(jié)果,本基金給出股票、債券和貨幣市場工具等資產(chǎn)的最佳配置比例并實時進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進行分析,對處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點行業(yè)資產(chǎn)進行配置。關(guān)注指標(biāo)包括: 1)產(chǎn)業(yè)政策變化:分析與各個細分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對行業(yè)前景的影響; 2)景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細分領(lǐng)域重點配置; 3)相對盈利和估值水平:動態(tài)分析各細分領(lǐng)域的相對盈利和估值水平,提高階段性被市場低估的、盈利預(yù)期較高子領(lǐng)域配置比例,降低階段性被市場高估、盈利預(yù)期較低的子行業(yè)配置比例; 4)資本市場情況:根據(jù)資本市場情況,在市場處于趨勢性下降通道態(tài)勢時,提升偏向防御性的子行業(yè)配置;在市場景氣度提升或出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)、上升信號時,提升偏周期性的子行業(yè)配置。 (2)個股配置策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,挑選具備較大投資價值的上市公司。 1)定性分析:本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據(jù),主要包括以下幾個方面: A、市場優(yōu)勢,包括上市公司的市場地位和市場份額;在細分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置;是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢等; B、資源和壟斷優(yōu)勢,包括是否擁有獨特優(yōu)勢的物資或非物質(zhì)資源,比如市場資源、專利技術(shù)等; C、產(chǎn)品優(yōu)勢,包括是否擁有獨特的、難以模仿的產(chǎn)品;對產(chǎn)品的定價能力等; D、其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金還對上市公司經(jīng)營狀況和公司治理情況進行定性分析,主要考察上市公司是否有明確、合理的發(fā)展戰(zhàn)略;是否擁有較為清晰的經(jīng)營策略和經(jīng)營模式;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團隊是否團結(jié)高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的主要財務(wù)和估值指標(biāo)進行定量分析。在對上市公司盈利增長前景進行分析時,本基金將充分利用上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù),通過上市公司的成長能力指標(biāo)進行量化篩選,主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、每股凈利潤增長率、凈資產(chǎn)增長率等。 在上述研究基礎(chǔ)上,本基金將通過定量與定性相結(jié)合的評估方法,對上市公司的增長前景進行分析,力爭所選擇的企業(yè)具備長期競爭優(yōu)勢。 (3)動態(tài)調(diào)整和組合優(yōu)化策略 本基金管理將根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及國家相關(guān)政策因素對配置的行業(yè)和上市公司進行動態(tài)調(diào)整。此外,基于基金組合中單個證券的預(yù)期收益及風(fēng)險特性,對投資組合進行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,在深入研究的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況和基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 分紅政策 | 1、由于不同基金份額類別的費用不同,本基金各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定持有期; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
華泰保興吉年晟一年持有混合A(018802) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元，小于1000萬元 | --- | |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰保興吉年晟一年持有混合A(018802) - 基金公告
- 關(guān)于華泰保興吉年晟一年持有期混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2024-11-01
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于華泰保興吉年晟一年持有期混合型證券投資基金提前結(jié)...2024-10-31
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于公司實際控制人變更的公告2024-10-26
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于華泰保興吉年晟一年持有期混合型證券投資基金增加銷...2024-10-24
- 溫馨提示:直銷柜臺工商銀行專用賬戶開戶行名稱變更2024-10-08