| 基金全稱 | 東海祥瑞債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海祥瑞E |
| 基金代碼 | 023300（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月22日 | 成立日期 | 2025年05月20日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張浩碩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-20 |
張浩碩先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司,擔(dān)任信用分析師職位。2018年12月加入東?；?現(xiàn)任資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理。2022年3月9日起擔(dān)任東海祥瑞債券型證券投資基金和東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月14日起擔(dān)任東海祥蘇短債債券型證券投資基金;2022年3月14日至2025年6月5日擔(dān)任東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月17日起擔(dān)任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年7月12日起擔(dān)任東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年9月11日起擔(dān)任東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年10月25日起擔(dān)任東海啟航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年5月12日起擔(dān)任東海海鑫雙悅3個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日起擔(dān)任東海潤(rùn)興債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 024097 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 024101 | 東海潤(rùn)興債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.04% |
| 024100 | 東海潤(rùn)興債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.09% |
| 023300 | 東海祥瑞E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-20 | 至今 | 28天 | 0.87% |
| 023708 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.11% |
| 023707 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.13% |
| 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.61% |
| 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.73% |
| 022346 | 東海美麗中國(guó)C | 混合型-靈活 | 2024-10-18 | 至今 | 242天 | 12.44% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.46% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.61% |
| 000822 | 東海美麗中國(guó)A | 混合型-靈活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又341天 | 12.42% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又93天 | 7.24% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又68天 | 10.34% |
| 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 10.50% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 11.27% |
| 002382 | 東海祥瑞C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 12.37% |
| 002381 | 東海祥瑞A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 21.77% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 9.05% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種,包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 固定收益投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測(cè)利率的變化趨勢(shì),從而采取久期偏離策略,根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指?jìng)M合中各債券種類間的配置,包括債券在國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動(dòng)利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個(gè)券選擇 個(gè)券選擇是指通過比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 息差策略 本基金將通過正回購(gòu),融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉(cāng)位,降低組合波動(dòng)率。 流動(dòng)性管理策略 本基金管理人將在流動(dòng)性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性債券種、正回購(gòu)、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購(gòu)和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準(zhǔn)備。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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