| 基金全稱 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 023663（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰君安資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C(023663) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
劉明先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投資經(jīng)理職務(wù)。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行總行金融市場(chǎng)部,從事債券投資交易工作。2022年1月4日起不再擔(dān)任融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金、融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金、融通匯財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月30日至2023年7月22日擔(dān)任融通通裕定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(北京)基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月23日擔(dān)任國(guó)泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月12日擔(dān)任國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023663 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | |
| 023662 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | |
| 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 143天 | 0.66% |
| 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 143天 | 0.70% |
| 021108 | 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-23 | 至今 | 346天 | 8.23% |
| 021109 | 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-23 | 至今 | 346天 | 8.02% |
| 020228 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又71天 | 4.07% |
| 020229 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又71天 | 3.91% |
| 002869 | 融通通裕定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通潤(rùn)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通匯財(cái)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通匯財(cái)寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通匯財(cái)寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下謹(jǐn)慎投資,力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、國(guó)債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、貨幣政策和債券市場(chǎng)的判斷,進(jìn)行定性和定量的整體研判,并進(jìn)而構(gòu)建債券組合。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、品種利差變化、期限利差變化等因素綜合考慮,對(duì)組合債券持倉(cāng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)最大程度獲取收益。 信用策略 本基金跟蹤研究發(fā)債主體的信用資質(zhì),對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。本基金會(huì)對(duì)宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤,并快速做出反應(yīng),以便及時(shí)有效地抓住信用利差變化帶來(lái)的市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的外部評(píng)級(jí)不得低于AA+,其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),不含中債資信),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的以最新主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資評(píng)級(jí)或投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動(dòng)性受限資產(chǎn)除外)。 為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。本基金內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)結(jié)果可動(dòng)態(tài)調(diào)整,側(cè)重于評(píng)級(jí)的時(shí)效性,從而為信用產(chǎn)品的實(shí)時(shí)交易提供參考。 利率策略 本基金將通過(guò)全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)出金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo),分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的場(chǎng)景模擬,進(jìn)而預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)與結(jié)構(gòu),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場(chǎng)景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度與概率,即對(duì)收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行敏感性分析,以此為依據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場(chǎng)利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高組合久期;如收益率曲線過(guò)于陡峭時(shí),則采用騎乘策略獲取超額收益。本基金還將在對(duì)收益率曲線凸度判斷的基礎(chǔ)上,利用蝶形策略獲取超額收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)同一類(lèi)屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,對(duì)應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高,而這一期間債券的漲幅將會(huì)高于其他期間,這樣就可能獲得豐厚的價(jià)差收益即資本利得收入。 息差策略 本基金將利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和投資工具的豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原基金份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類(lèi)基金份額之間由于是否收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C(023663) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告2025-04-30
- 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2025-04-26
- 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-04-25
- 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-25
- 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-04-25