| 基金全稱 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A |
| 基金代碼 | 023830（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A(023830) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 譚弘翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-07 |
譚弘翔先生:中國國籍,美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產品創(chuàng)新中心基金業(yè)務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現任指數投資部副總監(jiān)。2021年3月起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞中證稀土產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年4月至2025年1月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2021年6月起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年9月起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年11月起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年12月起任華泰柏瑞中證稀土產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2022年1月起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年7月起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年8月至2024年6月任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年8月起任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年11月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年11月至2024年6月任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年12月起任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年2月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2024年6月起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理。2024年9月起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年11月起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2025年2月起擔任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023742 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 17天 | 0.11% |
| 023741 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 17天 | 0.12% |
| 023830 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-04-07 | 至今 | 28天 | |
| 023831 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-04-07 | 至今 | 28天 | |
| 589990 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 68天 | -6.26% |
| 159383 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 89天 | -11.88% |
| 022947 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 143天 | -4.11% |
| 022742 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯接I | 指數型-股票 | 2024-12-02 | 至今 | 154天 | -4.49% |
| 022438 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 174天 | -4.98% |
| 022439 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 174天 | -5.05% |
| 563360 | 華泰柏瑞中證A500ETF | 指數型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 222天 | -2.67% |
| 021682 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 320天 | 12.04% |
| 021683 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 320天 | 11.90% |
| 020321 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又93天 | 23.75% |
| 020320 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又93天 | 24.14% |
| 516790 | 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF | 指數型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 1年又151天 | -17.08% |
| 159693 | 華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 190天 | 12.99% |
| 588880 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF | 指數型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又179天 | -5.39% |
| 517120 | 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又254天 | 0.98% |
| 159646 | 華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF | 指數型-股票 | 2022-08-11 | 2024-06-05 | 1年又299天 | -37.00% |
| 561510 | 華泰柏瑞中證中藥ETF | 指數型-股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又284天 | -0.17% |
| 513150 | 華泰柏瑞港股通科技ETF | 指數型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又101天 | 7.67% |
| 014331 | 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又143天 | -27.23% |
| 014332 | 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又143天 | -27.83% |
| 517880 | 華泰柏瑞中證品牌消費50ETF | 指數型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又170天 | -11.57% |
| 159773 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數型-股票 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又225天 | -33.93% |
| 561500 | 華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF | 指數型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又323天 | -34.53% |
| 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.02% |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 指數型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.44% |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.96% |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF | 指數型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又57天 | 15.43% |
| 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又57天 | 11.22% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下,本基金與業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金資產中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。其余資產可投資于標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(含存托憑證)、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、股票期權、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 根據投資者申購、贖回的現金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,也可以通過買入標的指數成份股、備選成份股緊密跟蹤標的指數。 目標ETF投資策略 本基金為華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF的聯接基金。華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF是采用完全復制法實現對創(chuàng)業(yè)板50指數緊密跟蹤的全被動指數基金,本基金主要通過投資于華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對目標ETF進行投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金還可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉融通證券出借業(yè)務,將綜合分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等條件,合理確定轉融通證券出借的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 資產支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證,運用股指期貨的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風險;對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本,達到有效跟蹤標的指數的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。通過對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣政策等因素對債券的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 其中可轉換債券和可交換債券,結合了權益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內在投資價值,結合對可轉換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按照除權除息日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF的聯接基金,主要投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現與創(chuàng)業(yè)板50指數的表現密切相關。本基金的風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A(023830) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A(023830) - 基金公告
- 華泰柏瑞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告2025-05-01
- 華泰柏瑞基金產品風險等級-202504292025-04-29
- 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金增加代銷機構的通知42025-04-23
- 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金增加代銷機構的通知2025-04-19
- 華泰柏瑞基金產品風險等級-202504092025-04-09