基金全稱 | 天弘安和平衡混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘安和平衡混合C |
基金代碼 | 023944(前端) | 基金類型 | 混合型-靈活 |
發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | 0.30%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 王順利 |
---|---|
上任日期 | 2025-06-24 |
王順利先生:金融工程專業(yè)碩士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任債券交易員、中高級信用研究員?,F(xiàn)任基金經理、基金經理助理。2021年12月29日擔任天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2022年5月18日擔任天弘優(yōu)利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年10月22日擔任天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年11月12日任天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經理。曾任擔任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金的基金經理助理。2024年6月29日擔任天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年8月23日擔任天弘工盈三個月持有期債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | |
023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | |
022582 | 天弘工盈三個月持有期債券E | 債券型-中短債 | 2024-11-15 | 至今 | 261天 | 1.75% |
022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 265天 | 1.29% |
022552 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 268天 | 1.59% |
022553 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-08 | 至今 | 268天 | 1.35% |
022531 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 272天 | 1.83% |
022532 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 272天 | 1.60% |
022123 | 天弘安恒60天滾動持有短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-03 | 至今 | 334天 | 1.56% |
020718 | 天弘工盈三個月持有期債券A | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 345天 | 2.31% |
020719 | 天弘工盈三個月持有期債券C | 債券型-中短債 | 2024-08-23 | 至今 | 345天 | 2.12% |
022047 | 天弘招添利混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 2024-08-21 | 至今 | 347天 | 2.07% |
011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又35天 | 2.69% |
011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又35天 | 2.81% |
020092 | 天弘安恒60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-11-20 | 至今 | 1年又257天 | 4.73% |
016160 | 天弘安恒60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又265天 | 8.67% |
013336 | 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-22 | 至今 | 2年又286天 | 8.20% |
014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又78天 | 9.42% |
014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又78天 | 8.70% |
008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又218天 | 8.99% |
008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又218天 | 8.44% |
姓名 | 胡東 |
---|---|
上任日期 | 2025-06-24 |
胡東先生:金融專業(yè)碩士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任信用研究部信用研究員、固定收益部可轉債研究員?,F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經理助理。2021年8月1日至2024年4月1日任天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經理助理。2023年2月25日任職天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金、天弘增強回報債券型證券投資基金的基金經理助理,協(xié)助基金經理管理基金。2023年6月29日任職天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理助理。2023年9月1日擔任天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理助理。2023年11月24日擔任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年01月18日起擔任天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經理。2024年2月23日擔任天弘裕新混合型證券投資基金基金經理。2024年3月19日擔任天弘永利債券型證券投資基金的基金經理助理。2024年4月25日擔任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經理。2024年9月3日擔任天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金的基金經理助理。曾任天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理助理。2025年7月4日起任天弘惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
014452 | 天弘惠享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-混合一級 | 2025-07-04 | 至今 | 30天 | 0.01% |
023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | |
023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | |
022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-05 | 至今 | 271天 | 3.48% |
164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又100天 | 7.85% |
015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又100天 | 7.81% |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又162天 | 8.02% |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又162天 | 7.54% |
006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又198天 | 19.35% |
006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又198天 | 18.62% |
004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又253天 | 4.35% |
004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又253天 | 3.84% |
投資目標 | 在充分控制風險和保持資產良好流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取較高的投資回報。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟自上而下的分析以及對微觀面自下而上的分析,對宏觀經濟發(fā)展環(huán)境、宏觀經濟運行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、市場利率走勢、經濟周期、企業(yè)盈利狀況等作出研判,從而確定整體資產配置,即債券、股票、現(xiàn)金及回購等的配置比例。本基金將在充分重視本金安全的前提下,力爭為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 股票投資策略 (1)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質股票構建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: A公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; B公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經驗豐富,是否具有進取精神等。 2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標: A成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等; C市值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將結合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股通標的股票投資的主要因素來決定港股通標的股票權重配置和個股選擇。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產流動性的目的。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,履行適當程序后,謹慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 資產支持證券投資策略 產品投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場風險和調節(jié)股票倉位為主要目的。 股票期權投資策略 股票期權為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權的投資。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉換債券和可交換債券的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉換債券和可交換債券新券的申購。 債券投資策略 在債券組合的構建和調整上,本基金綜合債券類金融工具類屬配置策略、久期調整策略、收益率曲線配置策略、基于信用變化策略、息差策略、信用債券精選策略、可轉換債券及可交換債券投資策略等組合管理手段進行日常管理,力求獲取長期穩(wěn)健的收益。 |
分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險收益預期高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.30%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1