| 基金全稱 | 農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024000（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A(024000) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 錢大千 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-11 |
錢大千先生:上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系博士。2010年12月加入農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,歷任風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)控專員、研究部研究員、農(nóng)銀匯理資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)及財(cái)富管理部投資經(jīng)理、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司投資理財(cái)部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞澤添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞云增益6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024001 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 24天 | |
| 024000 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 24天 | |
| 023475 | 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 41天 | -0.23% |
| 023476 | 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 41天 | -0.27% |
| 021774 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-02 | 至今 | 307天 | 2.80% |
| 020354 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又102天 | 3.03% |
| 020355 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又102天 | 2.50% |
| 017625 | 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又46天 | 3.65% |
| 017624 | 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又46天 | 4.53% |
| 016327 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-03 | 至今 | 2年又92天 | 3.49% |
| 016328 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-03 | 至今 | 2年又92天 | 3.03% |
| 017018 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-22 | 至今 | 2年又135天 | 4.35% |
| 017017 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-22 | 至今 | 2年又135天 | 5.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為被動(dòng)化投資的指數(shù)型基金,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)控管理,力爭將年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金原則上采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因申購贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。 若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時(shí),將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 其中可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),而A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在履行相關(guān)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí),本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A(024000) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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- 農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金招募說明書2025-04-11
- 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-04-11