| 基金全稱 | 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024063（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A(024063) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 羅昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
羅昊先生:中國國籍,上海交通大學工學學士、美國東北大學管理學碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年6月至2019年3月就職于上海游馬地投資中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就職于威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司。2023年12月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月20日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月21日至今任匯添富中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年2月26日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月19日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月29日至今任匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月13日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年6月5日至今任匯添富上證科創(chuàng)板新材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月16日至今任匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
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| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照標的指數(shù)的成份股及其權(quán)重來構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 當成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法來構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動對其進行適時調(diào)整,以擬合、跟蹤標的指數(shù)的收益表現(xiàn)。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調(diào)整,力爭基金凈值增長率與標的指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整:根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當標的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產(chǎn)支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的策略。“自上而下”投資策略指在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,本基金運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資股指期權(quán)或其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資,本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對價值分析策略。 由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)債的價值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉(zhuǎn)債篩選時,本基金還對可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎(chǔ)股票的價值評估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率和/或基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 5、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A(024063) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A(024063) - 基金公告