| 基金全稱 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024098（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月01日 | 成立日期 | 2025年06月09日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
東海銳安短債債券型發(fā)起式C(024098) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張浩碩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
張浩碩先生:中國國籍,研究生、碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司,擔(dān)任信用分析師職位。2018年12月加入東?；?現(xiàn)任資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理。2022年3月9日起擔(dān)任東海祥瑞債券型證券投資基金和東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月14日起擔(dān)任東海祥蘇短債債券型證券投資基金;2022年3月14日至2025年6月5日擔(dān)任東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月17日起擔(dān)任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年7月12日起擔(dān)任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年9月11日起擔(dān)任東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年10月25日起擔(dān)任東海啟航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年5月12日起擔(dān)任東海海鑫雙悅3個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日起擔(dān)任東海潤(rùn)興債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 024097 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 024101 | 東海潤(rùn)興債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.04% |
| 024100 | 東海潤(rùn)興債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.09% |
| 023300 | 東海祥瑞E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-20 | 至今 | 28天 | 0.87% |
| 023708 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.11% |
| 023707 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.13% |
| 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.61% |
| 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.73% |
| 022346 | 東海美麗中國C | 混合型-靈活 | 2024-10-18 | 至今 | 242天 | 12.44% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.46% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.61% |
| 000822 | 東海美麗中國A | 混合型-靈活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又341天 | 12.42% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又93天 | 7.24% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又68天 | 10.34% |
| 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 10.50% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 11.27% |
| 002382 | 東海祥瑞C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 12.37% |
| 002381 | 東海祥瑞A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 21.77% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 9.05% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金力求在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求投資收益的最大化,同時(shí)保持組合較好的流動(dòng)性,為投資者提供穩(wěn)定回報(bào)。 久期配置策略 本基金主要投資短期債券,控制基金凈值的波動(dòng)。基金管理人將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)未來收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),積極調(diào)整本基金的組合久期。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以期達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 個(gè)券精選策略 本基金對(duì)于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 信用債券投資策略 本基金通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運(yùn)營管理分析等調(diào)查研究,分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)信用債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)框架。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運(yùn)能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金將視經(jīng)濟(jì)周期、信用周期的變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整不同行業(yè)、不同評(píng)級(jí)信用債券的配置比例,在綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、信用利差、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,為更好控制投資組合面臨的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金的投資遵從以下投資比例限制: (1)本基金投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占全部信用債資產(chǎn)的50%-100%; (2)本基金投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不超過全部信用債資產(chǎn)的50%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)信息參照資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新評(píng)級(jí)結(jié)果,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債券支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合前述標(biāo)準(zhǔn)之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào)。本基金將在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過息差策略提高組合收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
東海銳安短債債券型發(fā)起式C(024098) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東海銳安短債債券型發(fā)起式C(024098) - 基金公告