| 基金全稱 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024227（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A(024227) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐習(xí)佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-11 |
徐習(xí)佳先生:天普大學(xué)金融學(xué)博士。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2019年7月至今任東方紅中證競爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月至今任東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月至今任東方紅中證東方紅優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月至今任東方紅量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年8月至今任東方紅紅利量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任聯(lián)合證券投資銀行部投行經(jīng)理,美國Towers Watson資深分析師,興業(yè)全球基金金融工程與專題研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理助理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司研究部副總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理、投資主辦人、公募指數(shù)與多策略部副總經(jīng)理(主持工作)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024228 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | ||
| 024227 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | ||
| 023083 | 東方紅慧選成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-04 | 至今 | 61天 | |
| 023082 | 東方紅慧選成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-04 | 至今 | 61天 | |
| 021651 | 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 342天 | 4.19% |
| 021650 | 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 342天 | 4.68% |
| 021176 | 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又26天 | 21.61% |
| 021175 | 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又26天 | 22.12% |
| 020803 | 東方紅量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又75天 | 18.18% |
| 020804 | 東方紅量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又75天 | 17.47% |
| 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又320天 | 29.91% |
| 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又320天 | 30.88% |
| 012709 | 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又218天 | 45.52% |
| 012708 | 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又218天 | 47.61% |
| 007658 | 東方紅中證競爭力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又6天 | 26.75% |
| 007657 | 東方紅中證競爭力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又6天 | 29.87% |
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| 姓名 | 戎逸洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-11 |
戎逸洲先生:中國國籍,福特漢姆大學(xué)理學(xué)碩士。歷任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部研究員、高級(jí)研究員,公募指數(shù)與多策略部高級(jí)研究員?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部基金經(jīng)理。2019年11月29日至今擔(dān)任東方紅中證競爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月至今任東方紅中證東方紅優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024228 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | ||
| 024227 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | ||
| 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又320天 | 29.91% |
| 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又320天 | 30.88% |
| 007658 | 東方紅中證競爭力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 5年又250天 | 23.99% |
| 007657 | 東方紅中證競爭力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 5年又250天 | 26.83% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票及存托憑證)、其他港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期債券等)、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)更好地跟蹤,本基金將輔以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗哉{(diào)整組合。本基金力爭基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 本基金采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),基金管理人會(huì)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 如出現(xiàn)股票停牌、股票流動(dòng)性較差或其他影響標(biāo)的指數(shù)復(fù)制的因素,導(dǎo)致基金管理人無法按照標(biāo)的指數(shù)權(quán)重購買成份股時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗詫ν顿Y組合進(jìn)行調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 在本基金運(yùn)作過程中,如標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證的投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將根據(jù)市場情況和組合風(fēng)險(xiǎn)收益,在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。 若相關(guān)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資配置策略主要從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性、收益率等方面來考慮,采用自下而上的項(xiàng)目精選策略,以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級(jí)或次優(yōu)級(jí)為投資標(biāo)的,精選違約或逾期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目。對不同資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)采取適度分散的地區(qū)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析采取內(nèi)外結(jié)合的方法,以基金管理人的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評估為主,并結(jié)合外部信用評級(jí)機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,最終得出對每個(gè)資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)判斷。另外,鑒于資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性較差,本基金更傾向于配置久期較短的品種。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的。本基金將選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,結(jié)合對股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,以對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金還將利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的、具有良好流動(dòng)性的金融工具。本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行債券投資,投資目的主要是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),降低跟蹤誤差。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)和基本面研究,進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),收益評價(jià)日核定的基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或可供分配利潤將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金是指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A(024227) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A(024227) - 基金公告