| 基金全稱 | 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數C |
| 基金代碼 | 024370（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | 2025年07月23日 |
| 成立規(guī)模 | 13.644億份 | 資產規(guī)模 | 1.87億份（截止至：2025年07月23日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數C(024370) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 賀雨軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-23 |
賀雨軒先生:通信與信息系統(tǒng)碩士。歷任國信證券股份有限公司數據挖掘工程師。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,歷任智能投資部研究員、指數與數量投資部高級研究員等。歷任天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2022年02月至2024年08月)、天弘國證生物醫(yī)藥指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年07月至2021年10月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經理。天弘中證醫(yī)藥100指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證800指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘國證指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘上證科創(chuàng)板50成份指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證央企紅利50指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證油氣產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘國證新能源電池指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證工程機械主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281 | 天弘中證港股通央企紅利ETF | 2025-07-25 | 至今 | 10天 | ||
| 024370 | 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數C | 指數型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | -0.08% |
| 024369 | 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數A | 指數型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | -0.07% |
| 022981 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 234天 | 6.25% |
| 022070 | 天弘中證工程機械主題指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 279天 | 10.71% |
| 022069 | 天弘中證工程機械主題指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 279天 | 10.88% |
| 021964 | 天弘國證新能源電池指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 293天 | 1.25% |
| 021963 | 天弘國證新能源電池指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 293天 | 1.37% |
| 021620 | 天弘中證油氣產業(yè)指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又30天 | -2.74% |
| 021619 | 天弘中證油氣產業(yè)指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又30天 | -2.53% |
| 021562 | 天弘中證央企紅利50指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又33天 | 10.43% |
| 021561 | 天弘中證央企紅利50指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又33天 | 10.67% |
| 020874 | 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又158天 | 23.91% |
| 020873 | 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又158天 | 24.25% |
| 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又200天 | 34.09% |
| 012895 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又200天 | 33.81% |
| 012894 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又200天 | 34.24% |
| 017193 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又67天 | 11.26% |
| 017192 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又67天 | 11.85% |
| 001588 | 天弘中證800指數A | 指數型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 2年又332天 | 6.51% |
| 001589 | 天弘中證800指數C | 指數型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 2年又332天 | 5.91% |
| 014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又78天 | 21.97% |
| 014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又78天 | 20.99% |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | 指數型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 3年又171天 | -21.74% |
| 012327 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.63% |
| 012326 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.30% |
| 159859 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF | 指數型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 3年又270天 | -49.41% |
| 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 指數型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又354天 | -18.17% |
| 011041 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又35天 | -58.03% |
| 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 指數型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又35天 | -30.95% |
| 011040 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又35天 | -57.69% |
| 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 指數型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又35天 | -31.52% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現(xiàn)與標的指數表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合有關基金分紅條件的情形下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后酌情調整以上基金收益的分配原則和支付方式,并及時公告; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數C(024370) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數C(024370) - 基金公告