| 基金全稱 | 東方紅核心價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅核心價值混合A |
| 基金代碼 | 024429（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立規(guī)模 | 19.914億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.97億份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
周云先生:生于1982年,清華大學(xué)生物學(xué)博士。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募權(quán)益投資一部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2015年9月至今任東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年9月至今任東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月至2018年8月任東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月至2019年11月任東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2018年1月至2019年11月任東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年5月至今任東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年7月至今任東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月至今任東方紅智華三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年8月至2025年3月任東方紅鼎元3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月至今任東方紅智享三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅啟華三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部研究員,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員、投資主辦人。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024430 | 東方紅核心價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | -0.16% |
| 024429 | 東方紅核心價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | -0.15% |
| 910021 | 東方紅啟華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 5.58% |
| 010699 | 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 4.14% |
| 011313 | 東方紅啟華三年持有混合B | 混合型-偏股 | 2024-07-20 | 至今 | 334天 | 5.20% |
| 019773 | 東方紅智享三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又133天 | 19.21% |
| 019774 | 東方紅智享三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又133天 | 18.65% |
| 010059 | 東方紅鼎元3個月定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-08-19 | 2025-03-05 | 1年又199天 | 9.01% |
| 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又38天 | 10.79% |
| 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又38天 | 9.99% |
| 017535 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 20.45% |
| 017536 | 東方紅優(yōu)享紅利混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 10.83% |
| 017493 | 東方紅新動力混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 21.96% |
| 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-16 | 至今 | 2年又339天 | 19.79% |
| 169103 | 東方紅睿軒三年定開混合 | 混合型-靈活 | 2022-05-21 | 至今 | 3年又30天 | 20.81% |
| 501054 | 東方紅睿澤三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2018-01-31 | 2019-11-29 | 1年又302天 | 8.52% |
| 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-14 | 2019-11-29 | 2年又229天 | 28.55% |
| 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-06-28 | 2018-08-24 | 2年又57天 | 50.97% |
| 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 9年又281天 | 200.61% |
| 000480 | 東方紅新動力混合A | 混合型-靈活 | 2015-09-14 | 至今 | 9年又281天 | 181.42% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債(含證券公司發(fā)行的短期公司債)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類大類資產(chǎn)的配置比例。 本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本基金利用基金管理人投研團(tuán)隊的資源,對企業(yè)內(nèi)在價值進(jìn)行深入細(xì)致的分析,并進(jìn)一步挖掘出價格低估、質(zhì)地優(yōu)秀、未來預(yù)期成長性良好的上市公司股票(含存托憑證)進(jìn)行投資。 (1)個股選擇 基金管理人的股票研究團(tuán)隊將深入調(diào)研上市公司、公司競爭對手以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進(jìn)行投資。對于個股是否納入投資組合,基金管理人會重點關(guān)注3個方面:公司素質(zhì)、公司的成長空間及未來盈利增速、目前個股估值。其中公司素質(zhì)是基金管理人最看重的因素,包括公司商業(yè)模式的獨特性、競爭壁壘、行業(yè)地位、公司管理層的品格和能力等方面。同時本基金還會密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,從環(huán)境、社會、公司治理三個方面對上市公司進(jìn)行評估。對于具有優(yōu)秀基因的上市公司,如果公司成長性和股票估值相匹配,基金管理人將會納入本基金投資組合;否則會將其放入股票庫并持續(xù)跟蹤。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點關(guān)注: 1)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭; 2)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的行業(yè)個股; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他固定收益類證券投資策略 本基金的固定收益類投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認(rèn)可的、具有良好流動性的金融工具。固定收益投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,管理人將堅持價值投資的理念,嚴(yán)格控制風(fēng)險,追求合理的回報。 在債券投資方面,基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎(chǔ),依據(jù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃量化核心基準(zhǔn)參照指標(biāo)和輔助參考指標(biāo),結(jié)合貨幣政策、財政政策的實施情況,以及國際金融市場基準(zhǔn)利率水平及變化情況,預(yù)測未來基準(zhǔn)利率水平變化趨勢與幅度,進(jìn)行定量評價。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資配置策略主要從信用風(fēng)險、流動性、收益率等方面來考慮,采用自下而上的項目精選策略,以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級或次優(yōu)級為投資標(biāo)的,精選違約或逾期風(fēng)險可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項目。對不同資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)采取適度分散的地區(qū)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效分散風(fēng)險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險分析采取內(nèi)外結(jié)合的方法,以基金管理人的內(nèi)部信用風(fēng)險評估為主,并結(jié)合外部信用評級機構(gòu)的分析報告,最終得出對每個資產(chǎn)支持證券項目的總體風(fēng)險判斷。另外,鑒于資產(chǎn)支持證券的流動性較差,本基金更傾向于配置久期較短的品種。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并與債券現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券有兩種途徑,一級市場申購和二級市場參與。一級市場申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的個券。二級市場參與可采用多種投資策略,本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益;同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券股性和債性的相對價值,把握其價值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的套利機會和條款博弈機會。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅核心價值混合A(024429) - 基金公告