| 基金全稱 | 東吳裕盈平衡混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳裕盈平衡混合E |
| 基金代碼 | 024486（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月29日 | 成立日期 | 2025年07月15日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 周健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-15 |
周健先生:中國國籍,研究生、碩士學(xué)歷,南開大學(xué)畢業(yè)。2006年8月至2011年5月任職于海通證券從事金融工程工作,2011年5月進入東吳基金管理有限公司,任研究策劃部研究員、基金經(jīng)理,現(xiàn)從事研究工作2012年10月27日至2015年5月29日擔任東吳新創(chuàng)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月11日至2018年12月13日擔任東吳智慧醫(yī)療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月3日至2017年4月19日擔任東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月16日至2022年8月17日擔任東吳多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日擔任東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金(原東吳深證100指數(shù)增強型證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理,2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今擔任東吳中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今擔任東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月16日至今擔任東吳配置優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月30日至今擔任東吳優(yōu)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2024年6月18日至今擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024484 | 東吳裕盈平衡混合C | 2025-07-15 | 至今 | 19天 | -1.99% | |
| 024483 | 東吳裕盈平衡混合A | 2025-07-15 | 至今 | 19天 | -1.95% | |
| 024487 | 東吳裕盈平衡混合F | 2025-07-15 | 至今 | 19天 | 0.07% | |
| 024486 | 東吳裕盈平衡混合E | 2025-07-15 | 至今 | 19天 | 0.11% | |
| 024485 | 東吳裕盈平衡混合D | 2025-07-15 | 至今 | 19天 | 0.09% | |
| 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又46天 | 9.66% |
| 012615 | 東吳國企改革主題靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又46天 | 9.18% |
| 005144 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又217天 | 11.05% |
| 005145 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又217天 | 10.18% |
| 015153 | 東吳安鑫量化混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-21 | 至今 | 3年又164天 | 10.97% |
| 012615 | 東吳國企改革主題靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-10 | 2022-12-30 | 1年又203天 | -27.36% |
| 011949 | 東吳多策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-14 | 2022-08-17 | 1年又125天 | 56.53% |
| 011707 | 東吳配置優(yōu)化混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又149天 | -11.01% |
| 580009 | 東吳多策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-12-16 | 2022-08-17 | 1年又244天 | 51.80% |
| 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 混合型-靈活 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又231天 | -0.43% |
| 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-23 | 至今 | 5年又12天 | 40.06% |
| 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-18 | 至今 | 5年又199天 | 17.31% |
| 165810 | 東吳滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -11.23% |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -3.12% |
| 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-30 | 2022-12-30 | 3年又215天 | -0.81% |
| 165810 | 東吳滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-11 | 2018-12-13 | 155天 | -8.27% |
| 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-12-13 | 2年又124天 | -26.10% |
| 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-03 | 2018-12-13 | 2年又193天 | 1.85% |
| 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-02-05 | 2017-04-19 | 1年又74天 | 4.18% |
| 002270 | 東吳安盈量化混合A | 混合型-靈活 | 2016-02-03 | 2017-04-19 | 1年又76天 | 4.90% |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2013-06-05 | 2018-12-13 | 5年又192天 | 6.32% |
| 580007 | 東吳安享量化混合A | 混合型-靈活 | 2012-10-27 | 2015-05-29 | 2年又214天 | 143.12% |
| 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-03 | 2018-12-13 | 6年又225天 | 27.81% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征進行深入分析,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整,以期達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將把握中長期中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對投資價值與投資時機。本基金從經(jīng)濟周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢、行業(yè)收入及利潤增長情況等)方面評估行業(yè)的成長性,精選受益于宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展方向具有良好投資價值的行業(yè)進行重點配置,并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢進行動態(tài)調(diào)整。 (2)個股選擇策略 本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司進行深入研究,精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股,重點關(guān)注穩(wěn)定成長行業(yè)中具備較強競爭優(yōu)勢的上市公司,把握盈利或估值提升帶來的投資機會。 1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司。本基金對上市公司的分析包括但不限于: ①核心技術(shù)或商業(yè)模式在行業(yè)中具備明顯的競爭優(yōu)勢和壁壘; ②關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、模式等創(chuàng)新,具有持續(xù)成長能力; ③公司治理結(jié)構(gòu)良好、管理水平優(yōu)秀、激勵機制完善,信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將通過定量指標評估公司未來成長潛力與成長速度,挑選具有相對優(yōu)勢的個股。分析的指標包括但不限于: ①成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; ②盈利指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; ③估值指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金管理人基于對于香港市場長期投資研究經(jīng)驗及兩地市場一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機會,采取“自下而上”的優(yōu)選個股策略,重點投資于受惠于中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型且估值合理的具備核心競爭力股票。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金將認真研究國債期貨市場運行特征,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風(fēng)險管理的目標。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以股指期貨為主的金融衍生工具與資產(chǎn)配置策略進行搭配,以套期保值為主要目的,并利用股指期貨靈活快速進出的優(yōu)勢,控制倉位風(fēng)險,同時可以降低交易成本,為實際的投資操作提供多一項選擇。 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券估值的基礎(chǔ)上,盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券。 債券投資策略本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 (2)個券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類、D類、E類和F類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類和E類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類和F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*40%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債總指數(shù)收益率*50% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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