基金數(shù)據(jù)

基金全稱招商科技智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱招商科技智選混合發(fā)起式C
基金代碼024502(前端)基金類型
發(fā)行日期2025年07月28日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人招商基金基金托管人中國銀行
管理費(fèi)率1.20%(每年)托管費(fèi)率0.20%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.60%(前端)最高認(rèn)購費(fèi)率0.00%(前端)
最高申購費(fèi)率--(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名陳西中
上任日期2025-07-22

陳西中先生:研究生、碩士,中國國籍。2014年7月至2015年2月在廣發(fā)證券資產(chǎn)管理有限公司工作,任研究員,2015年2月至2016年4月在中歐基金管理有限公司工作,任研究員,2016年4月至2016年12月在上海源實(shí)資產(chǎn)管理有限公司工作,任研究員。2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員。2021年9月28日擔(dān)任招商穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月26日起擔(dān)任招商金安成長嚴(yán)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

陳西中管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
024501招商科技智選混合發(fā)起式A2025-07-22至今12天
024502招商科技智選混合發(fā)起式C2025-07-22至今12天
012123招商金安成長嚴(yán)選混合混合型-偏股2024-03-26至今1年又130天18.31%
019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C股票型2023-10-27至今1年又281天27.53%
004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A股票型2021-09-28至今3年又310天-6.99%
投資目標(biāo) 本基金主要投資科技主題相關(guān)的上市公司股票,采用積極主動的投資策略,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢以及行業(yè)趨勢變化,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),制定本基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 (1)科技主題界定 本基金界定的科技主題相關(guān)公司主要包括以下領(lǐng)域的公司: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)中心、軟件、智能駕駛、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件,及該領(lǐng)域相關(guān)的電力設(shè)備、專用設(shè)備; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、電子材料、前沿新材料; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲能; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動力電池; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念,本基金所指的科技主題涉及的行業(yè)包括:(1)對于A股上市公司而言,包括計算機(jī)、電子、傳媒、通信、機(jī)械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備、國防軍工等申萬一級行業(yè),以及醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、化學(xué)制藥、塑料、化學(xué)制品、化學(xué)纖維、小金屬、工業(yè)金屬、文娛用品、家居用品、玻璃玻纖、專業(yè)服務(wù)、教育、互聯(lián)網(wǎng)電商、環(huán)境治理、環(huán)保設(shè)備、多元金融、證券等申萬二級細(xì)分行業(yè);(2)對于港股上市公司而言,包括醫(yī)療保健業(yè)、電訊業(yè)、資訊科技業(yè)、非必需性消費(fèi)、工業(yè)等恒生行業(yè)分類,這些行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè),如果其中某些細(xì)分行業(yè)符合本基金界定的上述科技主題,本基金也將對這些細(xì)分行業(yè)的公司進(jìn)行積極投資?;鸸芾砣藢凑丈鲜鼋缍?biāo)準(zhǔn)確定股票庫并履行復(fù)核程序。 隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動態(tài)更新。 (2)個股選擇策略 本基金將通過定性與定量分析相結(jié)合的方法分析和精選個股,重點(diǎn)精選科技主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。 1)定性分析 本基金考慮的定性指標(biāo)主要有市場前景、商業(yè)模式、創(chuàng)新能力、競爭優(yōu)勢、公司治理和管理團(tuán)隊(duì)等。 市場前景:主要分析產(chǎn)品或服務(wù)市場需求情況、客戶基礎(chǔ)、未來發(fā)展前景等。 商業(yè)模式:主要分析公司商業(yè)模式的差異性、優(yōu)越性、可復(fù)制性、可持續(xù)性、影響因素、發(fā)展趨勢等。 創(chuàng)新能力:主要分析公司是否具備較強(qiáng)的研發(fā)或創(chuàng)新能力、擁有技術(shù)轉(zhuǎn)換和技術(shù)保護(hù)能力,能否保持產(chǎn)品差異性、帶來專業(yè)技術(shù)壁壘,以及能否通過創(chuàng)新為公司持續(xù)注入發(fā)展動力等。 競爭優(yōu)勢:主要分析公司是否在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、資源、人才、技術(shù)、專利、經(jīng)營許可或銷售網(wǎng)絡(luò)等方面具備顯著優(yōu)勢,是否具有長期競爭壁壘等。 公司治理:主要分析公司治理結(jié)構(gòu)、激勵機(jī)制是否合理,是否具有清晰的長期遠(yuǎn)景,信息是否透明等。 管理團(tuán)隊(duì):主要分析公司管理層是否穩(wěn)定、是否具備較高的素質(zhì),公司管理是否規(guī)范、高效等。 2)定量分析 本基金考慮的定量指標(biāo)主要有成長能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、估值水平指標(biāo)、盈利質(zhì)量指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)和財務(wù)狀況指標(biāo)等。 成長能力指標(biāo)方面,本基金主要考慮預(yù)期營業(yè)收入增長率、預(yù)期營業(yè)利潤增長率等;盈利能力指標(biāo)方面,本金主要考慮營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率等;估值水平指標(biāo)方面,本基金根據(jù)公司的行業(yè)特征及公司本身的特點(diǎn),選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等;盈利質(zhì)量指標(biāo)方面,本基金主要考慮經(jīng)營現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流等;營運(yùn)能力指標(biāo)方面,本基金主要考慮資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等;財務(wù)狀況指標(biāo)方面,本基金主要考慮資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率等。 (3)港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進(jìn)行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場風(fēng)險和改善投資組合風(fēng)險收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、收益率曲線策略、個券選擇策略和信用策略等,對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券等投資品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)周期、國家的貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟(jì)因素,對未來利率走勢做出預(yù)測,并確定本基金投資組合久期的長短。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (3)個券選擇策略 通過分析單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進(jìn)行投資。 (4)信用策略 通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取信用溢價,根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每個季度最后一個估值日觀察可供分配利潤,當(dāng)可供分配利潤大于0時,本基金可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下,履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率1.20%(每年)托管費(fèi)率0.20%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.60%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
------0.00%
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