| 基金全稱 | 工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌 |
| 基金代碼 | 024529（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌(024529) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 莊園 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-07 |
莊園女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任招商基金管理有限公司投資部交易員,工銀瑞信基金管理有限公司投資部交易員、研究部研究員,中國國際金融有限公司資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理,安信證券股份有限公司證券投資部投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。2013年7月24日至2022年06月23日任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(原安信寶利分級債券型證券投資基金)基金經(jīng)理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平穩(wěn)增長混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2015年11月24日2021年12月15日,任安信新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年3月9日至2017年7月5日,任安信安盈保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年5月9日至今,任安信新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年7月28日至2022年6月23日任安信新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年8月19日至今,任安信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年9月12日至2020年12月31日起擔(dān)任安信平穩(wěn)增長混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年10月12日至2022年6月23日任安信新成長靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年9月3日至2022年06月23日擔(dān)任安信平穩(wěn)雙利3個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信平穩(wěn)合盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月3日起擔(dān)任工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月25日至今擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健瑞盈一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024529 | 工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-07-07 | 至今 | 28天 | |
| 024528 | 工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-07-07 | 至今 | 28天 | |
| 013589 | 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又11天 | 5.80% |
| 013588 | 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又11天 | 6.66% |
| 011727 | 工銀聚瑞混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-03 | 至今 | 2年又183天 | 5.32% |
| 011728 | 工銀聚瑞混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-03 | 至今 | 2年又183天 | 4.28% |
| 010707 | 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-01 | 2022-06-23 | 1年又142天 | 2.95% |
| 010708 | 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-01 | 2022-06-23 | 1年又142天 | 2.67% |
| 009767 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-03 | 2022-06-23 | 1年又293天 | 7.51% |
| 009766 | 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-03 | 2022-06-23 | 1年又293天 | 8.30% |
| 005677 | 安信永盛定開債券 | 債券型-長債 | 2018-03-30 | 2021-10-19 | 3年又204天 | 11.88% |
| 003346 | 安信新成長混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-12 | 2022-06-23 | 5年又255天 | 41.95% |
| 003345 | 安信新成長混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-12 | 2022-06-23 | 5年又255天 | 43.41% |
| 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2016-09-12 | 2020-12-31 | 4年又111天 | 25.64% |
| 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2016-09-12 | 2020-12-31 | 4年又111天 | 26.82% |
| 003026 | 安信新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2019-01-22 | 2年又156天 | 22.90% |
| 003027 | 安信新價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2019-01-22 | 2年又156天 | 22.19% |
| 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2016-07-28 | 2022-06-23 | 5年又331天 | 61.28% |
| 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-28 | 2022-06-23 | 5年又331天 | 63.00% |
| 002771 | 安信新回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-09 | 2018-12-26 | 2年又231天 | 14.99% |
| 002770 | 安信新回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-09 | 2018-12-26 | 2年又231天 | 15.70% |
| 002308 | 安信安盈保本混合A | 2016-03-09 | 2017-07-05 | 1年又118天 | 5.60% | |
| 001686 | 安信新動力混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-24 | 2021-12-15 | 6年又23天 | 56.77% |
| 001687 | 安信新動力混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-24 | 2021-12-15 | 6年又23天 | 52.77% |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-05 | 2022-06-23 | 7年又20天 | 59.13% |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-05 | 2022-06-23 | 7年又20天 | 62.35% |
| 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2014-05-29 | 2015-07-08 | 1年又40天 | 43.82% |
| 150137 | 安信寶利分級債券B | 債券型-混合一級 | 2013-07-24 | 2015-07-24 | 2年又0天 | 26.30% |
| 167502 | 安信寶利分級債券A | 債券型-混合一級 | 2013-07-24 | 2015-07-24 | 2年又0天 | 10.43% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2013-07-24 | 2022-06-23 | 8年又336天 | 64.29% |
| 投資目標(biāo) | 通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,通過適量投資權(quán)益類資產(chǎn)力爭獲取增強(qiáng)型回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金、國債期貨、國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標(biāo)的股票”)、國內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(不含香港互認(rèn)基金、QDII基金、貨幣市場基金、基金中基金、可投資其他基金的非基金中基金),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對國際及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結(jié)合行業(yè)狀況、公司價(jià)值性和成長性分析,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,執(zhí)行“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)組合收益的最大化,有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價(jià)值被低估的上市公司股票,以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評價(jià)、價(jià)值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評價(jià),并根據(jù)行業(yè)綜合評價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 一個行業(yè)的進(jìn)入壁壘、原材料供應(yīng)方的談判能力、制成品買方的談判能力、產(chǎn)品的可替代性及行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭程度等因素共同決定了行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu),并決定行業(yè)的長期盈利能力及投資吸引力。另一方面,任何一個行業(yè)演變大致要經(jīng)過發(fā)育期、成長期、成熟期及衰退期等階段,同一行業(yè)在不同的行業(yè)生命周期階段以及不同的經(jīng)濟(jì)景氣度下,亦具有不同的盈利能力與市場表現(xiàn)。本基金對于那些具有較強(qiáng)盈利能力與投資吸引力、在行業(yè)生命周期中處于成長期或成熟期、且預(yù)期近期經(jīng)濟(jì)景氣度有利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較高的權(quán)重;而對于那些盈利能力與投資吸引力一般、在行業(yè)生命周期中處于發(fā)育期或衰退期,或者當(dāng)前經(jīng)濟(jì)景氣不利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較低的權(quán)重。 (2)公司財(cái)務(wù)狀況評估 在對行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選,剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 (3)價(jià)值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價(jià)值,同時結(jié)合股票的市場價(jià)格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價(jià)值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價(jià)值評估的結(jié)果,選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時適時賣出證券。 (5)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金所投資港股通投資標(biāo)的股票除適用上述個股投資策略外,本基金投資港股通投資標(biāo)的股票還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2)港股通每日額度應(yīng)用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 (6)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 基金投資策略 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下標(biāo)準(zhǔn)之一的混合型基金:(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金將依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場形勢,注重自上而下的分析與判斷并選擇投資價(jià)值較高的基金品種進(jìn)行投資。證券投資基金精選策略方面注重自下而上的基金選擇,以長期可持續(xù)的超額收益能力作為核心目標(biāo),通過采用定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行基金篩選并完成組合構(gòu)建,以獲取基金精選層面的α收益?；鹁x具體包括定量篩選、定性評估、基金池管理和基金投資。 (1)主動型基金投資策略 本基金對主動型股票型基金、混合型基金的篩選采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行基金篩選。定量分析層面主動型基金經(jīng)理須具備較好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和可持續(xù)性的綜合能力?；鸷Y選指標(biāo)涵蓋進(jìn)攻類指標(biāo)、防守類指標(biāo)以及綜合指標(biāo),進(jìn)攻類指標(biāo)包括超額收益率、超額收益率排名等,防守類指標(biāo)包括最大回撤、下行參與率、下行分析、波動率等,綜合指標(biāo)包括參與率差異、信息比率、夏普比率、詹森α、特雷諾比例等。定性分析層面通過持倉分析、盡職調(diào)查等開展進(jìn)一步的定性評估,直觀感受基金經(jīng)理的定性特征,注重對定量分析結(jié)果的交叉驗(yàn)證。 (2)被動型基金投資策略 本基金對被動型基金的篩選,將重點(diǎn)關(guān)注基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)、基金的規(guī)模與流動性,并對跟蹤偏離度及增強(qiáng)收益效果設(shè)置適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn),并結(jié)合本投資目標(biāo)及基金投資策略進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金為提高對利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,參與國債期貨投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷,對債券市場進(jìn)行定性和定量分析;構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金在債券等固定收益類資產(chǎn)投資與研究方面,實(shí)行投資策略研究專業(yè)化分工制度,專業(yè)研究人員分別從利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等角度,提出獨(dú)立的投資策略建議,經(jīng)固定收益投資團(tuán)隊(duì)討論,并經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后形成指導(dǎo)性投資策略。 (1)利率策略 研究GDP、物價(jià)、就業(yè)、國際收支等國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo),根據(jù)對市場利率水平的變化趨勢的預(yù)期,綜合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,可以制定出組合的目標(biāo)久期,預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)和資本損失,獲得較高的再投資收益;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期,在市場利率實(shí)際下降時獲得債券價(jià)格上升的收益,并獲得較高利息收入。 (2)信用策略 信用債投資方面,根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平、債務(wù)水平等因素,評價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價(jià)債券的信用級別,確定債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差與投資價(jià)值。 資產(chǎn)支持證券投資方面,本基金通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金投資的信用資產(chǎn)(指信用債和資產(chǎn)支持證券)需滿足以下條件:本基金主動投資于信用資產(chǎn)的信用評級不得低于AA+,其中,投資AAA的信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的比例不低于50%,投資AA+的信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的比例不超過50%。上述信用評級為債項(xiàng)評級,獲評短期信用等級的信用債及無債項(xiàng)評級的信用債參照主體信用評級。本基金持有信用債與資產(chǎn)支持證券期間,如果因信用等級下降等基金管理人之外的因素導(dǎo)致不符合上述投資約定的,應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。前述信用債不含可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券。 (3)債券選擇與組合優(yōu)化 本基金將根據(jù)債券市場情況,基于利率期限結(jié)構(gòu)及債券的信用級別,在綜合考慮流動性、市場分割、息票率、稅賦特點(diǎn)、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,評估債券投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的債券構(gòu)建投資組合,并根據(jù)市場變化情況對組合進(jìn)行優(yōu)化。 (4)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債,下同)、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標(biāo)的股票,還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)2017年7月1日實(shí)施的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)按照新的風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)對基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級,本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌(024529) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
工銀穩(wěn)健添益?zhèn)疌(024529) - 基金公告
- 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動利基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金...2025-07-18
- 關(guān)于暫停工商銀行卡在電子自助交易系統(tǒng)支付業(yè)務(wù)的通知2025-07-11
- 關(guān)于暫停中國工商銀行支付業(yè)務(wù)的通知2025-07-11
- 工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議2025-07-07
- 工銀瑞信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同2025-07-07