| 基金全稱 | 平安港股通科技精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安港股通科技精選混合A |
| 基金代碼 | 024534（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安港股通科技精選混合A(024534) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林清源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
林清源先生:中國國籍,美國賓夕法尼亞大學系統(tǒng)工程碩士、上海交通大學信息工程學士,具有基金從業(yè)資格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,歷任互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)研究員、家電行業(yè)研究員、計算機行業(yè)研究員、融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月12日至2016年7月26日)、融通內(nèi)需驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月26日至2018年6月22日),現(xiàn)任融通轉型三動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年6月22日至2023年2月18日)。融通藍籌成長證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月27日至2023年2月18日)。2023年2月加入平安基金管理有限公司,2023年11月13日起擔任平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月3日起擔任平安鑫安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 024535 | 平安港股通科技精選混合C | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又32天 | 29.64% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又32天 | 29.08% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又32天 | 29.49% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又265天 | 45.34% |
| 009828 | 融通轉型三動力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-29 | 2023-02-18 | 2年又204天 | -11.54% |
| 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2023-02-18 | 2年又267天 | 19.66% |
| 000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-22 | 2023-02-18 | 4年又242天 | 100.58% |
| 161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2015-12-26 | 2018-06-22 | 2年又179天 | -21.13% |
| 001150 | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-05-12 | 2016-07-26 | 1年又76天 | -36.55% |
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| 姓名 | 俞瑤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
俞瑤女士:中國國籍,香港科技大學投資管理專業(yè)碩士,曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問、深圳市萬博匯投資控股有限公司運營風險管理經(jīng)理、天風證券股份有限公司項目經(jīng)理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資經(jīng)理,現(xiàn)任平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金、平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月4日任平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月20日至2024年4月18日擔任平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月7日至2025年1月14日任平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 024535 | 平安港股通科技精選混合C | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又221天 | 8.59% |
| 011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-07-07 | 2025-01-14 | 1年又192天 | -20.52% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.70% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.23% |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -17.73% |
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又274天 | -25.49% |
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又274天 | -16.64% |
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又274天 | -15.05% |
| 005486 | 平安量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.20% |
| 004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -15.21% |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -16.41% |
| 005487 | 平安量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.57% |
| 004403 | 平安股息精選滬港深A | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -14.02% |
| 投資目標 | 本基金主要投資科技主題相關股票資產(chǎn),在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量、定性相結合的方法綜合分析宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策、市場情緒、行業(yè)周期、資金供需情況以及資本市場的發(fā)展趨勢,在評估未來一段時間各類資產(chǎn)的預期風險收益率、相關性的基礎上,合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例。本基金將持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通標的股票的投資比例。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將深度挖掘科技主題股票的投資機會,綜合采用定量分析和定性分析相結合的研究方法挖掘優(yōu)質(zhì)公司,構建股票投資組合。 1、科技主題的界定 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用,增強要素保障能力,培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。參考國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,本基金界定的科技主題相關公司主要涉及以下產(chǎn)業(yè): (1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件及相關技術服務等; (2)高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關技術服務等; (3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; (4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關技術服務等; (5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; (6)生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等; (7)數(shù)字創(chuàng)意領域,主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設計服務產(chǎn)業(yè)及相關技術服務等。 科技主題相關公司的研發(fā)支出金額占營業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 未來若國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》發(fā)生變化或其他權威文件發(fā)布導致主題的界定范圍發(fā)生變動,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展進步、科學技術的創(chuàng)新變革及相關政策的更新迭代,科技主題相關領域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟、政策導向、市場需求、行業(yè)競爭格局、科技水平發(fā)展等因素,對股票資產(chǎn)在科技主題各細分子行業(yè)間進行合理配置。 3、個股投資策略 本基金秉承公司的投資理念,主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。具體操作上,主要采取“自下而上”的選股策略,通過定性分析和定量分析相結合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構建股票投資組合。 定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等維度對備選股票池中標的公司進行綜合評價,并從財務分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構建股票組合。定性分析方面,本基金重點考察標的公司技術優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財務管理和治理結構等方面的能力。 4、港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 5、存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,本基金按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險,改善組合的風險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生工具。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動。研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權債券的純債價值和轉股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;轉股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期。此外還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權的價值。 債券投資策略 本基金密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,預期風險和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
平安港股通科技精選混合A(024534) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安港股通科技精選混合A(024534) - 基金公告
- 平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金合同2025-07-31
- 平安港股通科技精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-31
- 平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-07-31
- 平安港股通科技精選混合型證券投資基金招募說明書2025-07-31
- 平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-31