基金數據

基金全稱財通成長量化選股混合型證券投資基金基金簡稱財通成長量化選股混合A
基金代碼024596（前端）基金類型混合型-偏股
發(fā)行日期2025年07月07日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人財通基金基金托管人中信銀行
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）
銷售服務費率0.00%（前端）最高認購費率0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端）
最高申購費率1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名郭欣
上任日期2025-07-01

郭欣女士:中國國籍,研究生、碩士學歷。上海財經大學概率論與數理統計碩士。歷任諾德基金管理有限公司研究員,上海翼豐投資管理有限公司量化研究員。2017年11月加入財通基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理助理、投資經理,現任量化投資部基金經理。2024年3月8日起擔任財通智選消費股票型證券投資基金基金經理、財通中證500指數增強型證券投資基金基金經理、財通鼎欣量化選股18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理、財通中證1000指數增強型證券投資基金、財通滬深300指數增強型證券投資基金基金經理。2024年05月30日起擔任財通華臻量化選股混合型證券投資基金基金經理。

郭欣管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
024597財通成長量化選股混合C混合型-偏股2025-07-01至今32天
024596財通成長量化選股混合A混合型-偏股2025-07-01至今32天
021147財通華臻量化選股混合A混合型-偏股2024-05-30至今1年又64天14.63%
021148財通華臻量化選股混合C混合型-偏股2024-05-30至今1年又64天14.09%
005850財通滬深300指數增強指數型-股票2024-03-08至今1年又147天14.97%
019270財通中證1000指數增強A指數型-股票2024-03-08至今1年又147天32.73%
019271財通中證1000指數增強C指數型-股票2024-03-08至今1年又147天31.99%
018705財通鼎欣量化選股18個月定開混合混合型-偏股2024-03-08至今1年又147天9.24%
018633財通中證500指數增強A指數型-股票2024-03-08至今1年又147天21.62%
018634財通中證500指數增強C指數型-股票2024-03-08至今1年又147天20.94%
010703財通智選消費股票A股票型2024-03-08至今1年又147天5.68%
010704財通智選消費股票C股票型2024-03-08至今1年又147天5.09%
投資目標 本基金主要通過量化投資模型精選成長型股票,在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券(含分離交易的可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產配置策略 本基金綜合分析國內外政治經濟環(huán)境、經濟基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素,通過對貨幣市場、債券市場和股票市場的整體估值狀況比較分析,對各主要投資品種市場的未來發(fā)展趨勢進行研判,根據判斷結果進行資產配置及組合的構建,確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產類別上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)調整各資產類別的投資比例,在控制投資組合整體風險基礎上力爭提高收益。 本基金進行綜合分析的各項指標和因素主要包括:基本面分析方面主要包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產投資總量、發(fā)電量等宏觀經濟統計數據;政策面分析方面主要包括存款準備金率、存貸款利率、再貼現率、公開市場操作等各項貨幣政策,財政支出總量、轉移支付水平以及稅收政策等財政政策;金融市場分析方面主要包括市場投資者參與度、市場資金供求變化、市場估值水平等。 股票投資策略 本基金的投資策略以成長為導向,主要通過量化投資模型,選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。 本基金利用多因子選股模型進行選股。多因子選股模型認為每只股票所獲得的收益都源于其對各種因子的暴露,以及其本身的特定風險。對于因子的選取,我們重點關注因子的穩(wěn)定性、解釋性、統計顯著性,并保證因子有經濟學上的意義,并且彼此之間沒有強共線性。特別的,本基金將側重從基本面投資角度出發(fā),重點關注成長因子、質量因子、盈利因子等反映公司基本面信息的核心因子(比如總資產收益率、凈資產收益率、主營業(yè)務增長率、凈利潤增長率、銷售毛利率、研發(fā)投入等),優(yōu)選具備核心成長潛力的上市公司。通過對股票在每類因子上進行打分,并按照一定的權重加權,可得到股票的綜合得分,綜合得分越高說明其預期回報越高。 在此基礎上,本基金將增加約束條件以合理控制行業(yè)風險、個股風險和風格風險等,比如控制行業(yè)集中度以避免過度集中投資于某一個或幾個行業(yè),控制個股集中度以分散持倉,控制組合相對業(yè)績基準的跟蹤誤差,另外還將考慮換手率約束和交易成本等因素,最后以最大化經風險調整后的投資組合預期超額收益為目標進行投資組合優(yōu)化,確定個股投資權重。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將結合宏觀基本面,包含資金流向等對香港上市公司進行初步判斷,并結合產業(yè)趨勢以及公司發(fā)展前景自下而上進行布局,從公司商業(yè)模式、產品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,挖掘優(yōu)質企業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產增值,控制下跌風險,對沖系統性風險,實現保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產支持證券。 國債期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 債券投資策略 債券投資在保證資產流動性的基礎上,采取利率預期策略、信用風險管理和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩(wěn)定的收益。 (1)利率預期與久期控制策略 本基金密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經濟數據和金融運行數據,分析宏觀經濟運行的可能情景,預測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎上預測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。并根據收益率曲線變化情況制定相應的債券組合期限結構策略,如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 (2)個券選擇策略 個券選擇層面,對各信用品種進行詳細的財務分析和非財務分析后,進行個券選擇。財務分析方面,以企業(yè)財務報表為依據,對企業(yè)規(guī)模、資產負債結構、償債能力和盈利能力四方面進行評分;非財務分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標)則主要采取實地調研和電話會議等形式實施。 (3)時機策略 i.價值分析策略。根據當日收益率曲線和債券特性,建立債券的估值模型,對當日無交易的債券計算理論價值,買進價格低于價值的債券;相反,賣出價格高于價值的債券。 ⅱ.騎乘策略。當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 iv.利差策略。對兩個期限相近的債券的利差進行分析,對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應的債券置換。當預期利差水平縮小時,買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對不同類別的基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可以投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。
運作費用
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
小于100萬元---0.80% | 0.08%
大于等于100萬元，小于300萬元---0.60% | 0.06%
大于等于300萬元，小于500萬元---0.40% | 0.04%
大于等于500萬元---每筆1000元
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