| 基金全稱 | 東海價值臻選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海價值臻選混合E |
| 基金代碼 | 024686（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月09日 | 成立日期 | 2025年09月15日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張立新 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
張立新先生:中國國籍,碩士研究生,曾擔(dān)任國聯(lián)證券研究所電子行業(yè)研究員、東吳證券研究所電子行業(yè)研究員、中銀國際證券股份有限公司資產(chǎn)管理板塊研究與交易部電子行業(yè)研究員。2021年6月加入東?；?任研發(fā)策略部科技研究組負責(zé)人,負責(zé)高端制造、科技、新能源等相關(guān)行業(yè)的研究工作,現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理助理(主持工作)、基金經(jīng)理。2022年9月6日至2025年6月5日擔(dān)任東海核心價值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年9月6日起擔(dān)任東?？萍紕恿旌闲妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月30日起擔(dān)任東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年8月15日起擔(dān)任東海數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年8月21日起擔(dān)任東海祥龍靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2025年8月11日起擔(dān)任東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年9月15日起擔(dān)任東海價值臻選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024683 | 東海價值臻選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 6天 | -0.58% |
| 024684 | 東海價值臻選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 6天 | -0.58% |
| 024686 | 東海價值臻選混合E | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 6天 | 0.32% |
| 024685 | 東海價值臻選混合D | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 6天 | 0.32% |
| 024679 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 41天 | 5.51% |
| 024678 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 41天 | 5.55% |
| 024680 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 41天 | 5.56% |
| 024687 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 41天 | 5.55% |
| 022519 | 東海祥龍(LOF)C | 混合型-靈活 | 2024-11-19 | 至今 | 306天 | 6.43% |
| 168301 | 東海祥龍(LOF)A | 混合型-靈活 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又31天 | 11.18% |
| 018887 | 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又38天 | 22.51% |
| 018886 | 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又38天 | 23.63% |
| 001899 | 東海社會安全 | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又266天 | 4.16% |
| 007439 | 東?？萍紕恿 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又16天 | -8.48% |
| 007463 | 東?？萍紕恿 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又16天 | -9.65% |
| 006538 | 東海核心價值 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2025-06-05 | 2年又273天 | -40.45% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(含公司債、企業(yè)債、國債、金融債、央行票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債)、債券回購、資產(chǎn)支持證券等各類金融工具、銀行存款及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟周期階段; (2)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟形勢,研判中國經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選價值被低估并且具有良好基本面的股票構(gòu)建投資組合。本基金通過對上市公司基本面的深入研究作為投資基礎(chǔ),精選具有明確競爭優(yōu)勢、分紅收益率高、行業(yè)地位穩(wěn)固、長期盈利穩(wěn)定且估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在篩選股票過程中,本基金通過行業(yè)和個股兩個層面來定位。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,基金管理人主要運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進程和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股精選策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略。基金依據(jù)約定的投資范圍,通過定量篩選和基本面分析,著重挖掘具有明確競爭優(yōu)勢、分紅收益率高等關(guān)鍵指標(biāo),挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進行投資,在有效控制風(fēng)險前提下,爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 1)第一層:定量篩選 本基金構(gòu)建的定量篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、動態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等: ①價值股票的定量篩選:綜合考慮PB、PE,具有投資價值的上市公司股票; ②成長型股票的定量篩選:綜合考慮動態(tài)市盈率(PEG),主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等財務(wù)指標(biāo),具有成長性的上市公司股票。 2)第二層:基本面分析 在定量篩選的基礎(chǔ)上,本基金將基于“定性定量分析相結(jié)合、動態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合”的原則,進一步篩選出運營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的上市公司股票進行投資。 基金管理人將通過運用(定量的)財務(wù)分析和資產(chǎn)估值,重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報率及相對價值等方面;通過運用(定性的)上市公司質(zhì)量評估,重點關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 債券投資策略 本基金的債券投資主要為獲取穩(wěn)定性的固定收益,因此主要投資于國債、評級較高的金融債以及安全性較高的公司債和企業(yè)債等品種。本基金通過動態(tài)調(diào)整債券的投資比例,在一定程度上規(guī)避股票市場的投資風(fēng)險,獲得相對穩(wěn)定的投資收益。結(jié)合市場利率趨勢及信用環(huán)境變化情況等,綜合判斷各類券種的風(fēng)險收益水平,構(gòu)造債券的投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中國債券總指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 東海價值臻選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-15
- 東海價值臻選混合型證券投資基金基金合同2025-09-15