| 基金全稱 | 廣發(fā)智薈多元配置六個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 廣發(fā)智薈多元配置六個月持有混合(FOF)C |
| 基金代碼 | 024758（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2007年01月24日 | 成立日期 | 2025年07月09日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)智薈多元配置六個月持有混合(FOF)C(024758) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曹建文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-09 |
曹建文先生:中國國籍,碩士研究生,2013年4月至2015年5月任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析師,自2015年6月至2016年8月任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程部投資經(jīng)理,自2016年9月至2021年9月任平安養(yǎng)老保險股份有限公司量化投資團隊投資經(jīng)理。2021年9月3日加入廣發(fā)基金管理有限公司。2021年11月29日任廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、廣發(fā)銳意進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年12月28日起任廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年7月26日起任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(自2023年8月29日起任職)、廣發(fā)積極回報3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(自2023年9月20日起任職)、廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理(自2025年6月4日起任職)。2021年11月29日至2025年2月21日任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2021年11月29日至2025年6月25日任廣發(fā)均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險的前提下,通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)和香港互認(rèn)基金,下同)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,精選基金品種,構(gòu)建有超額收益能力的基金組合。同時通過有效地風(fēng)險管理,降低業(yè)績的波動性,獲得穩(wěn)定而持續(xù)的投資收益。 股票投資策略 本基金對內(nèi)地股票及港股通標(biāo)的股票主要通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業(yè)的增長前景、競爭格局、驅(qū)動要素等,把握行業(yè)配置的方向;2)自下而上地評判企業(yè)所提供的產(chǎn)品、服務(wù)是否契合行業(yè)發(fā)展趨勢,同時對企業(yè)的核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)等要素進行全面探討,遴選出優(yōu)秀的龍頭公司;3)在結(jié)合基本面的情況下,對個股估值水平進行橫向及縱向的深入比較,研判個股的投資價值。 基金投資策略 本基金管理人依托專業(yè)的研究力量,建立基金綜合評價體系,力求從不同資產(chǎn)類別、不同風(fēng)險收益特征以及不同風(fēng)格的基金中精選出優(yōu)質(zhì)的基金品種,確定本基金的組合配置情況。 基金綜合評價指標(biāo)主要包含:基金業(yè)績分析、基金績效歸因、定性調(diào)研分析等。 (1)通過對基金進行業(yè)績分析,比較各類型基金在不同市場行情環(huán)境下的業(yè)績表現(xiàn)情況,評估其收益風(fēng)險特質(zhì)。具體如下: 收益分析:如絕對收益率、超額收益率等; 風(fēng)險分析:如年化波動率、最大回撤、相對最大回撤等; 風(fēng)險調(diào)整后收益分析:如夏普比率、信息比率、索提諾比率等。 (2)通過對基金進行績效歸因,尋求基金的收益來源解釋,分析其業(yè)績穩(wěn)定性和持續(xù)性,結(jié)合對未來市場的研判評估基金的投資價值。具體如下: 配置分析:如資產(chǎn)配置情況、行業(yè)配置情況等; 持倉分析:如重倉持股情況、重倉持債情況等; 交易分析:如持倉穩(wěn)定性、換手情況等。 (3)在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金將通過對基金進行定性調(diào)研分析,對基金管理人和基金經(jīng)理有一個更加深刻全面的認(rèn)知。具體包括:基金管理人基本情況、投研團隊穩(wěn)定性、投資方法及投資理念等。 結(jié)合上述定量與定性分析,篩選出各類型基金中優(yōu)質(zhì)的基金品種進行配置。本基金將持續(xù)跟蹤投資組合業(yè)績,并基于基金綜合評價指標(biāo),對投資組合進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健資產(chǎn)增值。 (4)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將對公募REITs進行篩選和評估,綜合考慮公募REITs底層資產(chǎn)所屬行業(yè)基本面、估值合理性、收益水平以及原始權(quán)益人行業(yè)地位和運營管理水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,選擇運營相對穩(wěn)健、現(xiàn)金分派率或內(nèi)部收益率相對合理的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 新股申購?fù)顿Y策略 基金將適度參與新股申購,以取得較低風(fēng)險下的較高回報。 現(xiàn)金類管理工具投資策略 本基金將投資于現(xiàn)金、各類銀行存款(包括但不限于同業(yè)存款、協(xié)議存款、通知存款、活期存款、一年以內(nèi)(含一年)定期存款和大額存單等)等高流動性短期金融產(chǎn)品來保障資產(chǎn)的安全性和流動性。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 固定收益類投資策略 在債券組合構(gòu)建方面,主要將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)、品種流動性的高低等因素,主要投資于以下債券: (1)流動性較好、交投活躍的債券; (2)有較高當(dāng)期利息收入的債券; (3)價格被低估的債券; (4)收益率高于相應(yīng)信用等級的債券; (5)預(yù)期信用等級將得到改善、到期收益率預(yù)期要下降的債券; (6)可轉(zhuǎn)換債券是介于股票和債券之間的投資品種,兼具股性和債性的雙重特征。本基金利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同(紅利再投資取得的份額,其鎖定持有期的起算日與原持有基金份額相同); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配日的基金份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類和C類份額的費用收取方式存在不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別下每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*65%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金、債券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
廣發(fā)智薈多元配置六個月持有混合(FOF)C(024758) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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廣發(fā)智薈多元配置六個月持有混合(FOF)C(024758) - 基金公告
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