| 基金全稱 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C |
| 基金代碼 | 024775（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 財通證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
張璐先生:中國國籍,上海交通大學碩士研究生。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究員,2017年4月加入華泰證券(上海)資產管理有限公司,任基金量化部資深研究員、基金經理。曾任永贏低碳環(huán)保智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2019年8月2日至2020年11月13日擔任華泰紫金中證紅利低波動指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、華泰紫金智能量化股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。銳方(上海)投資管理有限公司投資經理,永贏基金管理有限公司投資經理,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經理。2022年7月15日起任永贏高端裝備智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2023年12月5日起擔任永贏卓越臻選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年1月14日擔任永贏國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2022年6月17日至2025年3月11日擔任永贏新能源智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024775 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | ||
| 024774 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | ||
| 024776 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起E | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | ||
| 159378 | 永贏國證通用航空產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 201天 | 20.69% |
| 021278 | 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又67天 | 33.46% |
| 021279 | 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又67天 | 32.83% |
| 015617 | 永贏卓越臻選股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-12-05 | 2025-06-15 | 1年又193天 | 3.32% |
| 015618 | 永贏卓越臻選股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-12-05 | 2025-06-15 | 1年又193天 | 2.52% |
| 018125 | 永贏先進制造智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又92天 | 87.70% |
| 018124 | 永贏先進制造智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又92天 | 89.34% |
| 016387 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-10-17 | 2024-06-17 | 1年又244天 | -38.62% |
| 016386 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-10-17 | 2024-06-17 | 1年又244天 | -38.23% |
| 015967 | 永贏半導體產業(yè)智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-09-22 | 2024-06-17 | 1年又269天 | -20.88% |
| 015968 | 永贏半導體產業(yè)智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-09-22 | 2024-06-17 | 1年又269天 | -21.43% |
| 015790 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-07-15 | 至今 | 3年又20天 | -17.69% |
| 015789 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-07-15 | 至今 | 3年又20天 | -16.69% |
| 015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 2025-03-11 | 2年又268天 | -59.88% |
| 015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 2025-03-11 | 2年又268天 | -60.31% |
| 005279 | 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-02 | 2020-11-13 | 1年又104天 | 21.59% |
| 005502 | 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A | 股票型 | 2019-08-02 | 2020-11-13 | 1年又104天 | 44.70% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 (1)A股股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的,盡量降低跟蹤誤差。特殊情形包括但不限于:1)法律法規(guī)的限制; 2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并等公司行為;5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調整;7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市等風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 (2)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證,基金資產并非必然參與存托憑證投資。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等多種中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產的收益率,嚴格控制風險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術,進行個券精選。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著審慎經營原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的股票期權合約進行投資。 可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對不同基金份額類別分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關基金收益分配條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 3、基金管理人可每月進行評價,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類和E類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的基金份額凈值增長率或可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,經履行適當程序,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,理論上預期風險和預期收益高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,理論上具有與標的指數(shù),以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-07-29
- 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產品資料概要2025-07-29
- 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-07-29
- 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-07-29
- 永贏基金管理有限公司永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)...2025-07-29