| 基金全稱 | 大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成匠心卓越三年持有混合D |
| 基金代碼 | 024838（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-08 |
劉旭先生:中國國籍,管理學(xué)碩士。2009年至2010年在畢馬威華振會計師事務(wù)所任審計師;2011年2月至2013年5月任廣發(fā)證券研究所研究員;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日擔(dān)任大成策略回報股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2015年3月30日至2015年7月21日擔(dān)任大成競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年7月22日至2015年7月28日擔(dān)任大成競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2015年3月30日至2015年7月28日擔(dān)任大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理,2015年7月29日起任大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年12月24日任職大成優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六個月持有期股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月11日起擔(dān)任大成睿鑫股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月15日起任大成核心價值甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月18日起任大成慧心優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-07-08 | 至今 | 27天 | 0.39% |
| 019363 | 大成至信回報三年定開放混合 | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又247天 | 30.03% |
| 014860 | 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又199天 | 24.40% |
| 014859 | 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又199天 | 25.66% |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又59天 | 39.08% |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又59天 | 37.34% |
| 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2021-06-28 | 2021-10-14 | 108天 | 1.09% |
| 010929 | 大成核心價值甄選混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又143天 | 23.57% |
| 010930 | 大成核心價值甄選混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又143天 | 20.41% |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 股票型 | 2020-12-25 | 至今 | 4年又223天 | 52.79% |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2020-08-11 | 至今 | 4年又359天 | 32.49% |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2020-08-11 | 至今 | 4年又359天 | 35.13% |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2020-06-05 | 2024-07-03 | 4年又29天 | 27.04% |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2020-06-05 | 2024-07-03 | 4年又29天 | 30.19% |
| 008271 | 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又225天 | 129.64% |
| 008272 | 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又225天 | 119.55% |
| 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-08-20 | 2021-03-17 | 4年又210天 | 95.80% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-07-29 | 至今 | 10年又9天 | 377.33% |
| 投資目標 | 本基金基于對企業(yè)長期投資價值深入的研究,主要投資于具有長期增長潛力的卓越上市公司,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略的重點為依照“自下而上”的理念,選擇具有長期投資價值的股票進行投資,一般情況下不對大類資產(chǎn)配置比例做過大的調(diào)整。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)基金管理人對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素的分析,結(jié)合各類資產(chǎn)的市場趨勢和預(yù)期收益風(fēng)險的比較判別,對股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進行動態(tài)調(diào)整,以期在投資中達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 本基金在股票的選擇上將基于對企業(yè)長期價值的深度研究,通過分析上市公司的商業(yè)模式、行業(yè)賽道、企業(yè)競爭優(yōu)勢、管理層及估值水平等多方面因素,精選具備長期投資價值的卓越公司進行集中投資。同時,本基金在股票投資方面將側(cè)重個股精選,而不過多強調(diào)行業(yè)配置。 1、A股投資策略 (1)商業(yè)模式分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的長期投資價值,選擇具有良好商業(yè)模式的上市公司股票進行投資。 商業(yè)模式方面,本基金將重點關(guān)注上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈的定價能力、客戶對產(chǎn)品的認知和對產(chǎn)品的價格敏感程度、產(chǎn)品本身的技術(shù)迭代風(fēng)險、公司是否具備規(guī)模效應(yīng)和競爭壁壘等。 (2)行業(yè)賽道分析 重點關(guān)注行業(yè)賽道的長度,如產(chǎn)品所在行業(yè)的滲透率,在既定的滲透率下市占率和競爭格局,生產(chǎn)產(chǎn)品長期的通脹性,產(chǎn)品升級空間,以及企業(yè)開拓新賽道的能力等。 (3)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 通過研究分析企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、行業(yè)地位、產(chǎn)品與服務(wù)定位、自主創(chuàng)新和市場拓展能力在行業(yè)中的競爭地位,尋找擁有獨特的產(chǎn)品和品牌、有精細化運營體系、有超強的銷售和渠道隊伍的企業(yè)進行投資。 (4)管理層分析 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對公司管理團隊進行評價,主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃執(zhí)行能力等。 (5)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平具有競爭優(yōu)勢的公司。 本基金將結(jié)合公司基本面以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有核心價值且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構(gòu)建股票組合并進行動態(tài)調(diào)整。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場制度與中國內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票投資策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風(fēng)險,如預(yù)期大額贖回、大量分紅等。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券在分析基礎(chǔ)股票的基本面、轉(zhuǎn)債條款和市場面三方面因素的前提下,將敏感度指標(Delta、Vega等)作為市場風(fēng)險控制的主要技術(shù)指標,利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,運用轉(zhuǎn)換套利、溢折價、一級市場申購、純債券價值及期權(quán)價值管理來積極投資,獲取超額收益。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險、流動性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定期; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-08-01
- 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度報告提示性公告2025-07-21
- 大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金2025年第2季度報告2025-07-21
- 大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-07-08
- 大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書2025-07-08