基金數據

基金全稱華夏安裕中短債債券型證券投資基金基金簡稱華夏安裕中短債債券A
基金代碼024849(前端)基金類型
發(fā)行日期2022年08月31日成立日期2025年07月25日
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人華夏基金基金托管人中信銀行
管理費率0.30%(每年)托管費率0.05%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率---
最高申購費率0.40%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.04%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名武文琦
上任日期2025-07-25

武文琦女士:碩士。2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理,現任華夏30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券型證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎智債券型證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎明債券型證券投資基金基金經理(2024年11月25日起任職)、華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年7月10日起任職)、華夏安裕中短債債券型證券投資基金基金經理(2025年7月25日起任職)。

武文琦管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
024850華夏安裕中短債債券C2025-07-25至今10天0.08%
024849華夏安裕中短債債券A2025-07-25至今10天0.08%
024851華夏安裕中短債債券E2025-07-25至今10天0.08%
551550華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF指數型-固收2025-07-10至今25天-0.07%
004052華夏鼎智債券A債券型-長債2024-11-25至今252天1.26%
006777華夏鼎略債券C債券型-長債2024-11-25至今252天-0.06%
004053華夏鼎智債券C債券型-長債2024-11-25至今252天1.18%
006776華夏鼎略債券A債券型-長債2024-11-25至今252天1.25%
008267華夏鼎明債券C債券型-長債2024-11-25至今252天1.00%
005214華夏鼎旺三個月定開債C債券型-長債2024-11-25至今252天1.35%
013459華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券A債券型-中短債2024-11-25至今252天1.31%
014517華夏30天滾動短債發(fā)起式A債券型-中短債2024-11-25至今252天1.58%
014518華夏30天滾動短債發(fā)起式C債券型-中短債2024-11-25至今252天1.44%
005213華夏鼎旺三個月定開債A債券型-長債2024-11-25至今252天1.42%
013460華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C債券型-中短債2024-11-25至今252天1.17%
008266華夏鼎明債券A債券型-長債2024-11-25至今252天1.28%
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,主要投資中短期債券,追求穩(wěn)健回報。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 大類資產配置策略 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合,形成對大類資產的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定債券類資產、現金類資產等的配置比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,或當市場通行的債券信用評級體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 債券類資產投資策略 (1)久期管理策略 久期管理策略本質上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風險的策略。 在全球經濟的框架下,密切關注貨幣信貸、利率、匯率、采購經理人指數等宏觀經濟運行關鍵指標,運用數量化工具對宏觀經濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預測,據此確定合理的債券組合目標久期。 本基金通過以下方面的分析來確定債券組合的目標久期: 1)宏觀經濟環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經理人指數等宏觀經濟先行性經濟指標,拉動經濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標,判斷當前經濟運行在經濟周期中所處的階段,預期中央政府的貨幣與財政政策取向。 2)利率變動趨勢分析。在宏觀經濟環(huán)境分析的基礎上,密切關注月度CPI、PPI等物價指數,貨幣信貸、匯率等金融運行數據,預測未來利率的變動趨勢。 3)目標久期分析。根據宏觀經濟環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結合當期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當前回報。 4)動態(tài)調整目標久期。通過對國內外宏觀經濟數據、金融市場運行、貨幣政策以及國內債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結合債券市場收益率變動與本基金投資目標,動態(tài)調整組合目標久期。 (2)期限結構配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 (3)債券的類別配置策略 對不同類別債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產的風險調整后收益比較,確定組合的類別資產配置。 (4)騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據來建立和調整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 (5)杠桿放大策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (6)信用債券投資策略 本基金信用債券的投資遵循以下流程: 1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經濟運行趨勢、行業(yè)(或產業(yè))經濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立本基金的信用債券池。 2)信用債券投資 本基金從信用債券池中精選債券構建信用債券投資組合。 本基金構建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素: ①信用債券信用評級的變化。 ②不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。 原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 本基金一般情況下投資信用資產(含信用債和資產支持證券)的外部信用評級不低于AA+級(含),其中投資于評級在AAA級及以上的信用資產比例不低于信用資產的50%,投資于評級在AA+級的信用資產比例不高于信用資產的50%。以上信用評級為債項評級,若無債項評級的依照其主體評級。其中短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。信用評級主要參考經中國證監(jiān)會許可或備案的資信評級機構的評級結果,具體資信評級機構名單以基金管理人確認為準。因資信評級機構調整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用資產比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用資產可交易之日起3個月內調整至符合上述約定的投資比例,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、E類基金份額收取銷售服務費且適用不同的費用標準,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 中債綜合財富(1-3年)指數收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10%
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。
運作費用
管理費率0.30%(每年)托管費率0.05%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
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