| 基金全稱 | 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合D |
| 基金代碼 | 024852（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月10日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合D(024852) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐彥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
徐彥先生:復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)碩士。具有基金從業(yè)資格。國籍:中國。2006年9月至2007年7月任職于中國東方資產(chǎn)管理公司。2007年7月至2018年9月任職于大成基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究員,研究主管,2012年10月起歷任大成策略回報(bào)、大成競爭優(yōu)勢、大成高新技術(shù)和大成景陽領(lǐng)先混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年10月至2019年7月任正心谷創(chuàng)新資本研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投資部總監(jiān)。2021年2月起任公司首席權(quán)益投資官。2019年12月30日起任大成睿享混合型證券投資基金、大成競爭優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日起任大成策略回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。國籍:中國。2020年7月16日至2021年8月18日擔(dān)任大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月30日至2021年5月19日擔(dān)任大成景陽領(lǐng)先混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月16日起任大成投資嚴(yán)選六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月26日起任大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024852 | 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合D | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 3.10% | |
| 019357 | 大成興遠(yuǎn)啟航混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-11 | 至今 | 145天 | -0.05% |
| 019358 | 大成興遠(yuǎn)啟航混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-11 | 至今 | 145天 | -0.29% |
| 017669 | 大成卓遠(yuǎn)視野混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 18.69% |
| 017670 | 大成卓遠(yuǎn)視野混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 17.95% |
| 018413 | 大成競爭優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又85天 | 25.61% |
| 018225 | 大成策略回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又127天 | 23.80% |
| 015564 | 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又311天 | 32.15% |
| 015565 | 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又311天 | 30.33% |
| 013464 | 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又251天 | 37.34% |
| 013463 | 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又251天 | 38.97% |
| 011834 | 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又19天 | 37.72% |
| 011835 | 大成投資嚴(yán)選六月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又19天 | 33.34% |
| 009798 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.53% |
| 160926 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.74% |
| 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又137天 | 114.74% |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又218天 | 93.80% |
| 090013 | 大成競爭優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又218天 | 118.43% |
| 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 2021-05-19 | 1年又141天 | 88.75% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又218天 | 97.99% |
| 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合A | 混合型-偏股 | 2015-09-15 | 2018-09-11 | 2年又362天 | 33.19% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-02-03 | 2018-09-11 | 3年又221天 | 41.50% |
| 090013 | 大成競爭優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2014-04-25 | 2018-09-11 | 4年又140天 | 103.44% |
| 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2012-10-31 | 2018-09-11 | 5年又316天 | 152.46% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化深度研究分析,嚴(yán)格篩選符合社會和時(shí)代發(fā)展方向、具有長期持續(xù)增長能力的公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金綜合考慮多方面因素,通過“自上而下”的分析方法對權(quán)益、固定收益類等不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金嚴(yán)格遵循從基本面出發(fā)的原則,綜合評估公司的核心競爭力,精選投資品種,并嚴(yán)控個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、股票市場風(fēng)險(xiǎn)、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的市場趨勢、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平和配置時(shí)機(jī)。在此基礎(chǔ)上,本基金將積極、主動地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進(jìn)行實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、A股投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量的分析結(jié)果,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動選股能力,把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的投資機(jī)會,通過專業(yè)化深度研究分析,嚴(yán)格篩選符合社會和時(shí)代發(fā)展方向、具有長期持續(xù)增長能力的公司。在個(gè)股選擇上,基金經(jīng)理主要通過公司基本面和股票估值兩個(gè)方面篩選股票: (1)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 (2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結(jié)合公司基本面以及股票估值分析的基本結(jié)論,嚴(yán)格篩選具有長期持續(xù)增長能力且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場波動情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與中國內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險(xiǎn),故國債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對應(yīng)。 股指期貨的投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),如預(yù)期大額贖回、大量分紅等。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券在分析基礎(chǔ)股票的基本面、轉(zhuǎn)債條款和市場面三方面因素的前提下,將敏感度指標(biāo)(Delta、Vega等)作為市場風(fēng)險(xiǎn)控制的主要技術(shù)指標(biāo),利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,運(yùn)用轉(zhuǎn)換套利、溢折價(jià)、一級市場申購、純債券價(jià)值及期權(quán)價(jià)值管理來積極投資,獲取超額收益。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定期; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合D(024852) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合D(024852) - 基金公告