| 基金全稱 | 博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 024878（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(024878) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 桂征輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-16 |
桂征輝先生:中國國籍,碩士,2006年起先后在松下電器、美國在線公司、百度公司工作。2009年加入博時基金管理有限公司。歷任高級程序員、高級研究員、基金經(jīng)理助理、博時富時中國A股指數(shù)證券投資基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博時中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博時中證銀聯(lián)智惠大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博時中證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年8月27日-2025年5月29日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任指數(shù)與量化投資部投資副總監(jiān)兼博時裕富滬深300指數(shù)證券投資基金(2015年7月21日—至今)、博時滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式證券投資基金(2020年12月30日—至今)、博時中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2023年4月13日—至今)、博時恒享債券型證券投資基金(2023年9月26日—至今)、博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金(2024年2月2日—至今)、博時中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025年5月30日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024877 | 博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-07-16 | 至今 | 20天 | ||
| 024878 | 博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-07-16 | 至今 | 20天 | ||
| 024186 | 博時滬深300指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 98天 | 9.28% |
| 022922 | 博時滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 235天 | 8.13% |
| 021234 | 博時中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 343天 | 24.52% |
| 021233 | 博時中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 343天 | 24.76% |
| 014441 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又185天 | 10.50% |
| 014440 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又185天 | 11.17% |
| 017782 | 博時恒享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又314天 | 4.43% |
| 017783 | 博時恒享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又314天 | 4.04% |
| 019169 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 2024-07-05 | 297天 | -10.77% |
| 016936 | 博時中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又115天 | 37.65% |
| 016937 | 博時中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又115天 | 36.70% |
| 010872 | 博時滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又219天 | -21.28% |
| 010873 | 博時滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又219天 | -22.36% |
| 005183 | 博時富時中國A股指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-12 | 2019-06-30 | 1年又18天 | -8.93% |
| 005795 | 博時中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-31 | 2020-12-23 | 2年又268天 | 38.64% |
| 005062 | 博時中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-26 | 2020-12-23 | 3年又89天 | 35.67% |
| 004416 | 博時銀智大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-15 | 2021-06-24 | 3年又283天 | 27.83% |
| 002588 | 博時銀智大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-20 | 2021-06-24 | 5年又36天 | 75.50% |
| 002385 | 博時滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-26 | 至今 | 9年又194天 | 80.35% |
| 960022 | 博時滬深300指數(shù)R | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-26 | 至今 | 9年又194天 | 1.76% |
| 001242 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-21 | 2024-07-05 | 8年又352天 | 8.10% |
| 050002 | 博時滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-21 | 至今 | 10年又18天 | 42.31% |
| 001243 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-21 | 2024-07-05 | 8年又352天 | 8.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險控制,在力求對標(biāo)的指數(shù)中證A500指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過7.5%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券回購、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過控制對各成份股在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實現(xiàn)跟蹤誤差控制目標(biāo),達(dá)到對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 2、投資組合構(gòu)建和優(yōu)化 本基金將以博時數(shù)量化模型對股票的回報預(yù)測為基礎(chǔ),綜合考慮組合與業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤誤差、行業(yè)偏離、交易成本等,進(jìn)行投資組合構(gòu)建和優(yōu)化。投資組合的股票選擇將以指數(shù)成份股及備選成份股為主,并根據(jù)博時數(shù)量化模型對股票的回報預(yù)測,優(yōu)先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票,對指數(shù)中的股票權(quán)重進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)的目的。 3、指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金主要通過博時數(shù)量化模型對股票進(jìn)行綜合評定,結(jié)合風(fēng)險控制模型,在控制投資組合風(fēng)險預(yù)算下,對股票組合進(jìn)行優(yōu)化,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。 基金管理人借鑒國際定量分析的經(jīng)驗,以對中國市場的長期研究為基礎(chǔ),綜合來自公司財務(wù)報表、分析師預(yù)測和市場行情趨勢等方面的信息,構(gòu)建博時數(shù)量化模型。該模型從價值、成長、盈利、質(zhì)量、行情趨勢等方面,從長期和短期角度,對股票進(jìn)行綜合評估,得到股票未來回報能力的判斷。投資經(jīng)理以數(shù)量化模型為基礎(chǔ),根據(jù)自身經(jīng)驗對市場狀況作出前瞻性判斷,優(yōu)化投資組合。 基金管理人將根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)和市場狀況,對博時數(shù)量化模型進(jìn)行檢驗和改進(jìn),力爭保持模型的有效和穩(wěn)定,為投資決策提供支持。 4、港股投資策略 本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通、資金雙向流動機(jī)制下A股市場和港股市場的投資機(jī)會。具體投資策略如下: 第一,通過自主開發(fā)的針對港股的以基本面因子為主導(dǎo)的多因子量化模型,以港股通標(biāo)的股票為選股池,根據(jù)市場流動性和產(chǎn)品規(guī)模等實際需求選擇因子打分高的標(biāo)的構(gòu)建港股通量化優(yōu)選組合。 第二,對于兩地同時上市的公司,考察其折溢價水平,尋找相對于A股有異常折價或估值和波動性相對于A股更加穩(wěn)定的H股標(biāo)的。 第三,考察港股通標(biāo)的股票的行業(yè)屬性和商業(yè)模式,在A股暫時無相應(yīng)標(biāo)的的行業(yè)中尋找估值低且具有成長性的標(biāo)的。 本基金將持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 5、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究,結(jié)合多種定價模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 股指期貨投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險;(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略等。 1、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 3、互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 4、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 5、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,力爭獲取超額收益。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)的股票。可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標(biāo)公司的股票價值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以安排本基金每季度進(jìn)行1次收益分配; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,跟蹤中證A500指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(024878) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博時中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(024878) - 基金公告