| 基金全稱 | 東方紅短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅短債債券D |
| 基金代碼 | 024971（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月03日 | 成立日期 | 2025年07月21日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產管理 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.45%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.045%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
李燕女士:中國國籍,上海東方證券資產管理有限公司基金經(jīng)理,2017年10月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2022年5月至今任東方紅短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月至今任東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至今任東方紅60天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。東北財經(jīng)大學金融學碩士。曾任國信證券股份有限公司電子商務部職員,富國基金管理有限公司運營部基金會計、基金會計主管、總監(jiān)助理、副總監(jiān),上海東方證券資產管理有限公司固定收益研究部業(yè)務總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024971 | 東方紅短債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | 0.00% | |
| 020133 | 東方紅60天持有純債A | 債券型-長債 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又236天 | 4.69% |
| 020134 | 東方紅60天持有純債C | 債券型-長債 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又236天 | 4.34% |
| 019541 | 東方紅90天持有純債A | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又250天 | 5.79% |
| 019542 | 東方紅90天持有純債C | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又250天 | 5.46% |
| 016366 | 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-09 | 至今 | 2年又239天 | 5.27% |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.81% |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.95% |
| 015612 | 東方紅短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又74天 | 8.62% |
| 014910 | 東方紅短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又84天 | 9.47% |
| 014911 | 東方紅短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又84天 | 9.11% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又100天 | 10.86% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又335天 | 11.56% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又285天 | 19.64% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又285天 | 20.27% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又285天 | 18.05% |
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| 姓名 | 丁銳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
丁銳女士:中國國籍,上海東方證券資產管理有限公司基金經(jīng)理,2018年11月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2020年7月至今任東方紅鑫泰66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年8月至2024年5月任東方紅優(yōu)質甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年9月至今任東方紅鑫安39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至今任東方紅短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年6月至今任東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至2025年2月任東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。牛津大學理學碩士。曾任交通銀行股份有限公司資產管理業(yè)務中心投資經(jīng)理,交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理助理,上海東方證券資產管理有限公司投資經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024971 | 東方紅短債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | 0.00% | |
| 018867 | 東方紅3個月定開純債 | 債券型-長債 | 2023-11-27 | 2025-02-11 | 1年又77天 | 7.16% |
| 018180 | 東方紅30天滾動持有純債A | 債券型-中短債 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又57天 | 6.09% |
| 018181 | 東方紅30天滾動持有純債C | 債券型-中短債 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又57天 | 5.66% |
| 015612 | 東方紅短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又74天 | 8.62% |
| 014910 | 東方紅短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又137天 | 9.62% |
| 014911 | 東方紅短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又137天 | 9.25% |
| 013785 | 東方紅優(yōu)質甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-28 | 2024-05-13 | 2年又198天 | 3.31% |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 債券型-長債 | 2020-09-14 | 至今 | 4年又325天 | 16.21% |
| 009725 | 東方紅優(yōu)質甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-27 | 2024-05-13 | 3年又260天 | 14.49% |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又12天 | 20.13% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又100天 | 10.86% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又335天 | 11.56% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又256天 | 15.52% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又256天 | 13.69% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又256天 | 15.03% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上謹慎投資,力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不得買入股票,也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場主體的基礎上,對市場基本利率、債券類產品收益率、貨幣類產品收益率等大類產品收益率水平變化進行評估,并結合各類別資產的波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出資產配置及風險控制。 固定收益類投資策略 (1)利率類投資策略 本基金對國內外經(jīng)濟運行趨勢進行分析和預測,利用量化方法深入分析和預測國債、央行票據(jù)等利率投資品種的收益和風險,把握產品組合的平均久期,選擇合適的期限結構的配置策略,具體策略如下: 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效控制整體資產風險。 2)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風險-收益特征、流動性特性的基礎上構建調整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 3)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進行投資。 4)信用風險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)信用債投資策略 本基金將投資于信用評級不低于AA+的信用債。其中,本基金投資于信用評級為AAA的信用債不低于信用債資產的50%,投資于信用評級為AA+的信用債不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級的信用債,則參照主體信用評級。 對于上述信用債投資策略中涉及的信用評級,本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(具體評級機構名單以基金管理人確認為準)。 (3)資產支持證券投資策略 本基金資產支持證券的投資將采用自下而上的方法,結合信用管理和流動性管理,重點考察資產支持證券的資產池現(xiàn)金流變化、信用風險情況、市場流動性等,采用量化方法對資產支持證券的價值進行評估,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目,在有效分散風險的前提下努力為投資人謀求較高的投資組合回報率。 (4)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結合個券分析和組合風險管理結果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產投資比例,追求固定收益類資產的超額收益。 (5)證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產負債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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