| 基金全稱 | 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合 |
| 基金代碼 | 025002（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合(025002) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 朱維縝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-01 |
朱維縝女士:中國國籍,同濟大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士、暨南大學(xué)金融學(xué)學(xué)士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業(yè)分析師。2024年6月22日擔任交銀施羅德產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025002 | 交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合 | 2025-08-01 | 至今 | 6天 | ||
| 010094 | 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 | 混合型-偏股 | 2024-06-22 | 至今 | 1年又46天 | 33.11% |
| 投資目標 | 本基金在合理控制風(fēng)險的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換公司債券、公開發(fā)行的次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟周期和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,運用修正后的投資時鐘分析框架,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置;在嚴謹深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選個股和個券;在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭獲取投資組合的較高回報。 大類資產(chǎn)配置 本基金利用經(jīng)交銀施羅德研究團隊修正后的投資時鐘分析框架,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合形成對不同資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預(yù)測和判斷,確定基金資產(chǎn)在滬深A(yù)股、港股通標的股票、債券及貨幣市場工具等各類別資產(chǎn)間的分配比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,在基金合同約定的范圍內(nèi)動態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險,提高基金收益率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外,基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組,并授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和保證基金資產(chǎn)的流動性。 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險的大小、流動性的好壞等因素,構(gòu)造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期調(diào)整策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、回購策略、信用債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略等多種策略,以期獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合(025002) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合(025002) - 基金公告
- 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-01
- 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金基金合同2025-08-01
- 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金招募說明書2025-08-01
- 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金基金合同摘要2025-08-01
- 交銀施羅德產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-08-01