| 基金全稱 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A |
| 基金代碼 | 025003（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年12月02日 |
| 成立規(guī)模 | 2.560億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.92億份（截止至：2025年12月02日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A(025003) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張海濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
張海濤先生:中國國籍,研究生學(xué)歷。曾任華夏基金管理有限公司資產(chǎn)配置部研究員,北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)研究部研究員。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理兼研究員,2025年1月任泰信中證200指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月任泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月9日任泰信中證200指數(shù)證券投資基金、泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月13日擔(dān)任泰信智選量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月21日擔(dān)任泰信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月任泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025005 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | |
| 025006 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 3天 | |
| 025003 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 19天 | 0.60% |
| 025004 | 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 19天 | 0.59% |
| 023981 | 泰信中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 61天 | 0.71% |
| 023982 | 泰信中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 61天 | 0.64% |
| 013033 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 191天 | 14.22% |
| 013034 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 191天 | 13.95% |
| 024181 | 泰信雙息雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-12 | 至今 | 192天 | 3.74% |
| 290005 | 泰信優(yōu)勢增長混合 | 混合型-靈活 | 2025-01-09 | 至今 | 346天 | 5.23% |
| 290003 | 泰信雙息雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 346天 | 8.85% |
| 013614 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 346天 | 2.20% |
| 013615 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 346天 | 2.02% |
| 290010 | 泰信中證200指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 346天 | 26.91% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款以及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重來構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法來構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動對其進行適時調(diào)整,以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調(diào)整,以力爭實現(xiàn)基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 (1)定期調(diào)整:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。對于存托憑證投資,本基金將一并納入組合構(gòu)建體系之中。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、違約率等。本基金將深入分析上述基本面因素評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將以控制風(fēng)險為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以對沖投資組合的風(fēng)險、提高組合收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分析策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A(025003) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于1000萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A(025003) - 基金公告