| 基金全稱 | 博道中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道中證500增強Y |
| 基金代碼 | 025038（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2018年12月03日 | 成立日期 | 2025年07月28日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.375%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
博道中證500增強Y(025038) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊夢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
楊夢女士:經(jīng)濟學碩士。2011年7月至2014年6月?lián)无r(nóng)銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月?lián)稳A泰資產(chǎn)管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月?lián)紊虾２┑劳顿Y管理有限公司投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資總監(jiān)兼量化投資部總經(jīng)理。自2018年8月10日至2024年4月27日擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日擔任博道久航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、自2021年5月7日至2024年4月27日擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2023年8月25日起擔任博道中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2023年10月31日至2025年02月26日擔任博道紅利智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2024年11月26日起擔任博道大盤成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2024年12月3日起擔任博道大盤價值股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年1月21日起擔任博道滬深300指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年1月23日起擔任博道中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年3月18日起擔任博道中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理至今?，F(xiàn)任博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025038 | 博道中證500增強Y | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -1.75% | |
| 023901 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 96天 | 13.98% |
| 023902 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 96天 | 13.87% |
| 023500 | 博道中證800指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 138天 | 10.41% |
| 023499 | 博道中證800指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 138天 | 10.58% |
| 022745 | 博道中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 192天 | 11.86% |
| 022746 | 博道中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 192天 | 11.62% |
| 022866 | 博道滬深300指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 194天 | 11.45% |
| 022867 | 博道滬深300指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 194天 | 11.21% |
| 021915 | 博道大盤價值股票A | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 243天 | -0.91% |
| 021916 | 博道大盤價值股票C | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 243天 | -1.24% |
| 022004 | 博道大盤成長股票C | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 250天 | 19.97% |
| 022003 | 博道大盤成長股票A | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 250天 | 20.39% |
| 019125 | 博道紅利智航股票C | 股票型 | 2023-10-31 | 2025-02-26 | 1年又119天 | 11.31% |
| 019124 | 博道紅利智航股票A | 股票型 | 2023-10-31 | 2025-02-26 | 1年又119天 | 11.90% |
| 017645 | 博道中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又344天 | 35.22% |
| 017644 | 博道中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又344天 | 36.27% |
| 018695 | 博道消費智航C | 股票型 | 2023-06-20 | 2024-04-27 | 312天 | -11.16% |
| 013641 | 博道成長智航股票A | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又282天 | 23.93% |
| 013642 | 博道成長智航股票C | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又282天 | 21.62% |
| 010998 | 博道消費智航A | 股票型 | 2021-05-07 | 2024-04-27 | 2年又356天 | -27.34% |
| 008318 | 博道久航混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 23.80% |
| 008319 | 博道久航混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 20.85% |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又313天 | 96.28% |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又313天 | 92.89% |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 6年又61天 | 68.80% |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 6年又61天 | 64.71% |
| 007126 | 博道遠航混合A | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又97天 | 81.89% |
| 007127 | 博道遠航混合C | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又97天 | 76.31% |
| 007044 | 博道滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又101天 | 57.34% |
| 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又101天 | 53.46% |
| 006594 | 博道中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 6年又214天 | 134.50% |
| 006593 | 博道中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 6年又214天 | 139.16% |
| 006160 | 博道啟航混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 63.97% |
| 006161 | 博道啟航混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 59.34% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)長期超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,建倉期過后,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金,以中證500指數(shù)為標的指數(shù),通過量化選股模型構建股票組合,在控制跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 1)多因子量化選股 首先,綜合考慮股票的市值、盈利情況、風險情況等因素,篩選出滿足一定基本面要求的股票,構建備選股票池。 然后,綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構建股票組合。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調(diào)整。 2)投資組合優(yōu)化和風險控制 利用投資組合優(yōu)化工具,在控制跟蹤偏離過大風險的同時,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重。其中,投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場的變化及時調(diào)整投資組合,在控制跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi),以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭增厚基金投資收益。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率,進行更有效的現(xiàn)金頭寸管理。本基金參與股指期貨交易時,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時法律法規(guī)的相關規(guī)定,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究影響利率的經(jīng)濟增長、通脹、貨幣政策、估值、全球經(jīng)濟等因素,來做出對利率的判斷,進行相應的久期配置和個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金A類和C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,Y類基金份額默認的收益分配方式是紅利再投資; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
博道中證500增強Y(025038) - 基金費率
| 管理費率 | 0.375%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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博道中證500增強Y(025038) - 基金公告
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