| 基金全稱 | 長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城集利債券發(fā)起式E |
| 基金代碼 | 025062（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月31日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長城集利債券發(fā)起式E(025062) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 馬強 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
馬強先生:中國國籍,北京航空航天大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)士、北京大學(xué)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)碩士、特許金融分析師(CFA)。曾就職于招商銀行股份有限公司(2007年7月至2012年2月)及中國國際金融有限公司(2012年2月至2012年9月)。2012年9月進入長城基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理、“長城積極增利債券型證券投資基金”、“長城保本混合型證券投資基金”、“長城增強收益定期開放債券型證券投資基金”及“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公募基金投資決策委員會委員、多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理,自2015年6月至2017年3月任“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2015年12月至2018年6月任“長城久鑫保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2017年7月至2018年9月任“長城保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2016年5月至2018年11月任“長城久益保本混合型證券投資基金”,自2016年5月至2019年1月任“長城久安保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2016年11月至2019年1月任“長城久盛安穩(wěn)純債兩年定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2015年12月至2019年1月任“長城新策略靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2016年4月至2019年1月任“長城新視野混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2016年5月至2019年5月任“長城久潤保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2016年7月至2019年7月任“長城久鼎保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2017年7月至2020年7月任“長城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年2月至2020年7月任“長城久悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2016年4月至今任“長城新優(yōu)選混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2018年11月至2024年6月18日任“長城久益靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年11月至今任“長城優(yōu)選增強六個月持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2021年1月至今任“長城優(yōu)選回報六個月持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。曾任“長城久惠靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2021年3月至今任“長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年4月至今任“長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年7月至今任“長城優(yōu)選添利一年持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年1月至今任“長城優(yōu)選招益一年持有期混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。2023年07月03日擔(dān)任“長城久惠靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年9月至今任“長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025062 | 長城集利債券發(fā)起式E | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | 0.39% | |
| 018601 | 長城集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又316天 | 7.10% |
| 018602 | 長城集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又316天 | 6.47% |
| 001363 | 長城久惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又32天 | 20.16% |
| 017626 | 長城久惠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又32天 | 18.70% |
| 012686 | 長城優(yōu)選招益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2025-07-25 | 3年又181天 | -0.02% |
| 012685 | 長城優(yōu)選招益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2025-07-25 | 3年又181天 | 1.39% |
| 011359 | 長城優(yōu)選添利一年混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-20 | 至今 | 4年又15天 | 0.62% |
| 011360 | 長城優(yōu)選添利一年混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-20 | 至今 | 4年又15天 | -1.00% |
| 010800 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-07 | 2025-04-30 | 4年又24天 | -0.62% |
| 010799 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-07 | 2025-04-30 | 4年又24天 | 1.01% |
| 011539 | 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-30 | 至今 | 4年又127天 | 0.78% |
| 011538 | 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-30 | 至今 | 4年又127天 | 2.55% |
| 010797 | 長城優(yōu)選回報六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又196天 | 2.12% |
| 010798 | 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又196天 | 0.29% |
| 009830 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又273天 | 2.86% |
| 009829 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又273天 | 4.83% |
| 006254 | 長城久悅債券A | 債券型-混合二級 | 2019-02-12 | 2020-07-17 | 1年又156天 | 9.29% |
| 001363 | 長城久惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-02 | 2021-10-15 | 3年又75天 | 66.06% |
| 002226 | 長城新視野混合C | 混合型-偏債 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 0.84% |
| 002225 | 長城新視野混合A | 混合型-偏債 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 4.80% |
| 200016 | 長城穩(wěn)健成長混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-27 | 2018-09-06 | 1年又41天 | 3.31% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 15.31% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 16.66% |
| 003466 | 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-04 | 2018-11-10 | 2年又6天 | 7.50% |
| 002542 | 長城久鼎混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-26 | 2019-07-26 | 3年又0天 | 6.62% |
| 002296 | 長城行業(yè)輪動混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-20 | 2019-01-18 | 2年又243天 | 6.65% |
| 002512 | 長城久潤混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-20 | 2019-05-07 | 2年又352天 | 2.91% |
| 002544 | 長城久益混合C | 混合型-靈活 | 2016-04-28 | 2024-06-18 | 8年又53天 | 9.43% |
| 002543 | 長城久益混合A | 混合型-靈活 | 2016-04-28 | 2024-06-18 | 8年又53天 | 14.94% |
| 002227 | 長城新優(yōu)選混合A | 混合型-偏債 | 2016-04-15 | 至今 | 9年又112天 | 50.51% |
| 002228 | 長城新優(yōu)選混合C | 混合型-偏債 | 2016-04-15 | 至今 | 9年又112天 | 43.47% |
| 001671 | 長城新策略混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 21.91% |
| 001670 | 長城新策略混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 6.12% |
| 000649 | 長城久鑫混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-15 | 2018-06-22 | 2年又190天 | 2.38% |
| 200001 | 長城久恒靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-24 | 2017-03-16 | 1年又266天 | 4.61% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持流動性和控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的組合管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注上市公司的競爭優(yōu)勢,篩選業(yè)績可持續(xù)增長的公司。定量分析中,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時,還會關(guān)注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評估企業(yè)的成長性及未來價值。 同時,本基金股票組合配置適度分散,并考察企業(yè)的流動性和換手率指標(biāo),降低股票資產(chǎn)的流動性風(fēng)險。 (2)港股通標(biāo)的投資策略 本基金同時關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高的公司進行配置。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險,并根據(jù)市場利率變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級在AA+(含)以上。其中投資于信用評級為AAA的信用債比例為信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級為AA+的信用債比例為信用債資產(chǎn)的0%-50%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,因流動性或政策等因素限制導(dǎo)致無法調(diào)整的除外。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動性等因素,評估其投資價值,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。同時,本基金將采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風(fēng)險水平。 本基金通過對影響個券信用變化的重要因素如公司治理結(jié)構(gòu)、股東背景、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、融資能力、償債能力等指標(biāo)進行分析,積極關(guān)注信用評級變動。在個券本身質(zhì)量發(fā)生變化時及時進行跟蹤評價,以判斷其未來信用變化方向,從而發(fā)掘價值低估債券或有效規(guī)避信用風(fēng)險。 (3)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益。同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券的價值走向,選擇相應(yīng)券種,旨在獲取較高投資收益。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,對應(yīng)的將是債券價格的走高,而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間,這樣就可以獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。 (5)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
長城集利債券發(fā)起式E(025062) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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長城集利債券發(fā)起式E(025062) - 基金公告
- 關(guān)于長城基金官方網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、手機APP、微信及語音系統(tǒng)暫停服務(wù)的通知2025-07-30
- 長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-07-30
- 長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議更新2025-07-30
- 長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同更新2025-07-30
- 長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新2025-07-30