| 基金全稱 | 天弘裕新混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘裕新混合E |
| 基金代碼 | 025116（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月04日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 賀劍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-04 |
賀劍先生:金融學(xué)碩士,歷任華夏基金管理有限公司風(fēng)險分析師、研究員、投資經(jīng)理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年04月)、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2023年09月)、天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年04月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘穩(wěn)健回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利興寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-08-04 | 至今 | 2天 | 0.02% | |
| 024615 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起D | 債券型-混合二級 | 2025-06-16 | 至今 | 51天 | 1.07% |
| 023978 | 天弘安康頤睿一年持有混合D | 混合型-偏債 | 2025-04-24 | 至今 | 104天 | 1.85% |
| 022556 | 天弘安康頤和混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-13 | 至今 | 266天 | 2.85% |
| 022555 | 天弘安康頤利混合F | 混合型-偏債 | 2024-11-07 | 至今 | 272天 | 1.87% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 273天 | 1.82% |
| 022296 | 天弘安康頤利混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-30 | 至今 | 280天 | 2.89% |
| 021596 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又64天 | 3.43% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又127天 | 4.12% |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又160天 | 8.72% |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又160天 | 9.79% |
| 017150 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又201天 | 8.16% |
| 017149 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又201天 | 8.42% |
| 013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又114天 | 6.14% |
| 013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又114天 | 5.67% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又201天 | 6.32% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又201天 | 7.74% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又338天 | 6.75% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又338天 | 5.50% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又25天 | 9.24% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又25天 | 10.57% |
| 012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 1.40% |
| 012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 0.26% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 2.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 3.48% |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又248天 | 11.22% |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又248天 | 10.18% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 16.22% |
| 001484 | 天弘新價值混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 10.01% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 12.62% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 14.89% |
| 006723 | 天弘穗利一年定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 0.81% |
| 006722 | 天弘穗利一年定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 1.02% |
 | |
| 姓名 | 胡東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-04 |
胡東先生:金融專業(yè)碩士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任信用研究部信用研究員、固定收益部可轉(zhuǎn)債研究員。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2021年8月1日至2024年4月1日任天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2023年2月25日任職天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金、天弘增強回報債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,協(xié)助基金經(jīng)理管理基金。2023年6月29日任職天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年9月1日擔(dān)任天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年11月24日擔(dān)任天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月18日起擔(dān)任天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月19日擔(dān)任天弘永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年4月25日擔(dān)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年9月3日擔(dān)任天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年7月4日起任天弘惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-08-04 | 至今 | 2天 | 0.02% | |
| 014452 | 天弘惠享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-混合一級 | 2025-07-04 | 至今 | 33天 | 0.08% |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 43天 | |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-24 | 至今 | 43天 | |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-05 | 至今 | 274天 | 3.53% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又103天 | 7.92% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又103天 | 7.88% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又165天 | 8.04% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又165天 | 7.57% |
| 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又201天 | 20.53% |
| 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又201天 | 19.79% |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又256天 | 4.43% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又256天 | 3.91% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 通過對宏觀經(jīng)濟運行規(guī)律的研究,結(jié)合政策變化,綜合運用定性與定量工具,判斷經(jīng)濟周期運行位置及未來發(fā)展方向,合理調(diào)整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: A公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; B公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團隊是否團結(jié)高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): A成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定港股權(quán)重配置和個股選擇。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金投資證券公司短期公司債券,將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將首先對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場風(fēng)險和調(diào)節(jié)股票倉位為主要目的。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)的投資。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點投資。本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。本基金投資于可轉(zhuǎn)債和可交換債的比例合計不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 債券投資策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合債券類金融工具類屬配置策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、基于信用變化策略、息差策略、信用債券精選策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理,力求獲取長期穩(wěn)健的收益。 (1)債券類金融工具類屬配置 策略類屬配置是指對各市場及各種類的債券類金融工具之間的比例進(jìn)行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場配置和品種選擇兩個層面。 在市場配置層面,本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)交易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規(guī)模等情況,相機調(diào)整不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預(yù)測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風(fēng)險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,進(jìn)而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。 當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一般而言,當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時,本基金將采用集中策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 本基金還將通過研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟周期、市場供求關(guān)系和流動性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。 (4)基于信用變化策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關(guān)。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析和公司發(fā)展前景分析等細(xì)致的調(diào)查研究,依靠本基金內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評級,分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估。 (5)息差策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (6)信用債券精選策略 本基金將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立不同品種的收益率曲線預(yù)測模型和信用利差曲線預(yù)測模型,并通過這些模型進(jìn)行估值,重點選擇具備以下特征的信用債券:較高到期收益率、較高當(dāng)期收入、價值被低估、預(yù)期信用質(zhì)量將改善、期權(quán)和債權(quán)突出、屬于創(chuàng)新品種而價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)。 對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行綜合信用風(fēng)險評估,在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險的前提下,挖掘有價值的投資機會,我們的投資不完全依賴于外部評級,但其中AA級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-20%;AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。以上評級參考主體評級,如無主體評級,參考債項評級,評級公司不包含中債資信。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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