| 基金全稱 | 金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金信深圳成長混合E |
| 基金代碼 | 025129（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月31日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 黃飆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
黃飆先生:中國國籍,北京大學電子信息科學與技術學士、經(jīng)濟學雙學士、物理電子學碩士,曾任國信證券分析師,長城證券分析師、投資經(jīng)理,于2021年3月加入金信基金。2021年5月24日起擔任金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月起任金信優(yōu)質成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月17日擔任金信轉型創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025129 | 金信深圳成長混合E | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | 0.05% | |
| 002810 | 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2025-05-17 | 至今 | 78天 | 11.92% |
| 020384 | 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C | 混合型-靈活 | 2025-05-17 | 至今 | 78天 | 11.78% |
| 023099 | 金信周期價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-20 | 至今 | 164天 | 24.79% |
| 023100 | 金信周期價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-20 | 至今 | 164天 | 24.43% |
| 020445 | 金信優(yōu)質成長混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又219天 | 21.24% |
| 020180 | 金信深圳成長混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又248天 | 23.73% |
| 018204 | 金信優(yōu)質成長混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又114天 | 38.84% |
| 002863 | 金信深圳成長混合A | 混合型-靈活 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又72天 | 93.47% |
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| 姓名 | 楊超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
楊超先生:中國國籍,安徽大學理學學士,天津財經(jīng)大學金融學專業(yè)碩士,南開大學金融學專業(yè)博士。2006年開始先后任職于鵬華基金研究員,高級研究員,長城證券資深分析師,首席分析師,金融研究所負責人。曾任長城證券股份有限公司金融研究所所長助理(主持工作),首席研究員。曾任職于安徽省冶金科學院研究所、天津港集團財務公司、鵬華基金管理有限公司。2012年4月加入長城證券股份有限公司,歷任長城證券金融研究所行業(yè)三部經(jīng)理、新興產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理。于2021年3月加入金信基金,任研究總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年5月11日至2024年8月6日擔任金信價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月9日至2025年1月8日擔任金信核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年01月19日任金信轉型創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月16日任金信消費升級股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月02日擔任金信景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任金信民旺債券型證券投資基金、金信量化精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月3日擔任金信智能中國2025靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月17日擔任金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025129 | 金信深圳成長混合E | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | 0.05% | |
| 002863 | 金信深圳成長混合A | 混合型-靈活 | 2025-05-17 | 至今 | 78天 | 18.77% |
| 020180 | 金信深圳成長混合C | 混合型-靈活 | 2025-05-17 | 至今 | 78天 | 18.63% |
| 020435 | 金信智能中國2025混合C | 混合型-靈活 | 2025-04-03 | 至今 | 122天 | 10.55% |
| 002849 | 金信智能中國2025混合A | 混合型-靈活 | 2025-04-03 | 至今 | 122天 | 10.78% |
| 020433 | 金信核心競爭力混合C | 混合型-靈活 | 2023-12-25 | 2025-01-08 | 1年又15天 | 1.37% |
| 020434 | 金信量化精選混合C | 混合型-靈活 | 2023-12-22 | 2024-10-25 | 308天 | -0.14% |
| 020384 | 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C | 混合型-靈活 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又227天 | 49.21% |
| 018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又275天 | 24.00% |
| 018376 | 金信景氣優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又275天 | 23.13% |
| 006693 | 金信消費升級股票C | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又353天 | -15.15% |
| 006692 | 金信消費升級股票A | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又353天 | -13.12% |
| 002862 | 金信量化精選混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-16 | 2024-10-25 | 2年又71天 | -16.00% |
| 002810 | 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又197天 | 51.78% |
| 004402 | 金信民旺債券C | 債券型-混合二級 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -9.58% |
| 004222 | 金信民旺債券A | 債券型-混合二級 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -8.80% |
| 009317 | 金信核心競爭力混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-09 | 2025-01-08 | 3年又184天 | -22.07% |
| 005117 | 金信價值精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.04% |
| 005118 | 金信價值精選混合C | 混合型-靈活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.34% |
| 投資目標 | 本基金在有效控制風險的前提下,深度挖掘深圳未來在城市提升、改革轉型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機遇,主要精選和投資注冊地為深圳的上市公司以及與深圳具有較大相關性的上市公司,力爭為投資者獲取超越業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟指標(包括GDP增長率、PMI、CPI、PPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金以深圳區(qū)域為投資主題,投資范圍為主要業(yè)務或者主體位于深圳的上市公司,深度挖掘深圳在城市提升、改革轉型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機遇,選擇具有持續(xù)成長能力的公司進行投資,力爭為投資者獲取超越業(yè)績比較基準的收益。 1980年8月,中國政府正式批準建立深圳經(jīng)濟特區(qū),在中國改革開放的進程中,深圳一直發(fā)揮著“試驗田”的作用,創(chuàng)下了物價改革、企業(yè)產(chǎn)權轉讓、住房制度改革等眾多個“中國第一”。 深圳以其發(fā)展速度、發(fā)展質量和發(fā)展前景成為中國經(jīng)濟增長的領頭力量和標桿城市。從1979到2014,深圳GDP年均復合實際增長率達到23%,從一個小漁村迅速發(fā)展成為一座繁華大都市,人均GDP突破2.4萬美元。在高基數(shù)和全國經(jīng)濟放緩的背景,深圳2015年全年GDP仍實現(xiàn)了8.9%的增長,快于全國整體水平。預計2016年深圳的GDP總量將會超過香港。 深圳作為經(jīng)濟特區(qū),在發(fā)展中形成了制度文化、產(chǎn)業(yè)基礎、創(chuàng)新、人力資本、公共服務等等諸多競爭優(yōu)勢。依托諸多競爭優(yōu)勢,深圳已經(jīng)穩(wěn)居四大一線城市行列。根據(jù)《2015年中國城市競爭力排行榜》,深圳在綜合競爭力上超越北京,躍居第三位,直逼排名第二的香港和第一的上海,而在城市成長競爭力上,深圳超越天津重回榜首。深圳的眾多優(yōu)勢和城市競爭力為其發(fā)展打下了堅實的基礎,未來深圳在經(jīng)濟和政治上的地位將進一步提升,整個城市仍然面臨巨大的發(fā)展機遇。 立足深圳的上市公司既是深圳競爭優(yōu)勢的重要組成部分,也是深圳競爭優(yōu)勢和未來發(fā)展機遇的重要的受益主體。深圳未來的巨大發(fā)展機遇,必將從立足深圳的上市公司中催生一批又一批優(yōu)秀的企業(yè),為投資者帶來豐厚的回報。 本基金的行業(yè)配置,首先是基于受益于深圳城市提升、改革轉型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟融合發(fā)展過程的行業(yè),由于每個行業(yè)所處的商業(yè)周期不同,面臨的上下游市場環(huán)境也各不相同,其相關行業(yè)表現(xiàn)也并非完全同步。本基金將綜合考慮經(jīng)濟周期、國家政策、社會經(jīng)濟結構、行業(yè)特性以及市場短期事件等方面因素,在不同行業(yè)之間進行資產(chǎn)配置。 本基金通過定性和定量相結合的方法進行自下而上的個股選擇,深度挖掘深圳未來在城市提升、改革轉型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機遇,從主要業(yè)務或者主體位于深圳的上市公司中選擇具有持續(xù)成長能力的公司,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,精選優(yōu)質個股。定性分析是從競爭優(yōu)勢、市場前景以及治理結構等方面對上市公司進行基本面評估。競爭優(yōu)勢分析包括上市公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢等。市場前景分析包括市場的廣度、深度、產(chǎn)業(yè)政策導向以及上市公司自身進行技術創(chuàng)新并拓展市場的潛力。治理結構分析包括對公司管理層、戰(zhàn)略定位、管理制度、內(nèi)部控制等方面的評價。定量分析是利用公司的財務和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)估值評估,主要包括對成長能力(收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等)、盈利能力(毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等)以及估值水平(市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)、企業(yè)價值/EBITDA等)指標的考察。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。在進行權證投資時,基金管理人將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進行權證投資。 基金管理人將充分考慮權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 債券投資策略 在大類資產(chǎn)配置的基礎上,本基金將依托基金管理人固定收益團隊的研究成果,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場投資機會,實施積極主動的組合管理,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 1、久期管理 本基金將在對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟要素變化趨勢進行分析和判斷的基礎上,通過有效控制風險,基于對利率水平的預測和混合型基金中債券投資相對被動的特點,進行以“目標久期”為中心的資產(chǎn)配置,以收益性和安全性為導向配置債券組合。 2、期限結構配置 由于期限不同,債券對市場利率的敏感程度也不同,本基金將結合對收益率曲線變化的預測,采取下面的幾種策略進行期限結構配置:首先采取主動型策略,直接進行期限結構配置,通過分析和情景測試,確定長期、中期、短期三種債券的投資比例。然后與數(shù)量化方法相結合,結合對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用不同投資組合中債券的期限結構配置。 3、確定類屬配置 收益率利差策略是債券資產(chǎn)在類屬間的主要配置策略。本基金在充分考慮不同類型債券流動性、稅收以及信用風險等因素基礎上,進行類屬的配置,優(yōu)化組合收益。 4、個債選擇 本基金在綜合考慮上述配置原則基礎上,通過對個體券種的價值分析,重點考察各券種的收益率、流動性、信用等級,選擇相應的最優(yōu)投資對象。本基金還將采取積極主動的策略,針對市場定價失誤和回購套利機會等,在確定存在超額收益的情況下,積極把握市場機會。 本基金在已有組合基礎上,根據(jù)對未來市場預期的變化,持續(xù)運用上述策略對債券組合進行動態(tài)調整。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債券本質上為公司債,只是發(fā)行主體擴展到未上市的中小型企業(yè),擴大了基金進行債券投資的范圍。由于中小企業(yè)私募債券發(fā)行主體為非上市中小企業(yè),企業(yè)管理體制和治理結構弱于普通上市公司,信息披露情況相對滯后,對企業(yè)償債能力的評估難度高于普通上市公司,且定向發(fā)行方式限制了合格投資者的數(shù)量,會導致一定的流動性風險。因此本基金中小企業(yè)私募債券的投資將重點關注信用風險和流動性風險。本基金采取自下而上的方法建立適合中小企業(yè)私募債券的信用評級體系,對個券進行信用分析,在信用風險可控的前提下,追求合理回報。本基金根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的中小企業(yè)私募債券品種進行篩選過濾,重點分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等諸多因素,給予不同因素不同權重,采用數(shù)量化方法對主體所發(fā)行債券進行打分和投資價值評估,選擇發(fā)行主體資質優(yōu)良,估值合理且流通相對充分的品種進行適度投資。 |
| 分紅政策 | (一)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)本基金各類基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 深證成份指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*35% |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產(chǎn)品。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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