| 基金全稱 | 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海港股通科技成長混合A |
| 基金代碼 | 026076（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
恒生前海港股通科技成長混合A(026076) - 基金經理
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| 姓名 | 邢程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
邢程先生:中國國籍,碩士研究生。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究員、恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金經理助理,匯豐前海證券有限公司研究部證券分析師,前海金融控股有限公司持牌金融事業(yè)部投資經理,中國石油(香港)有限公司財務部資金管理專員、外匯交易員?，F(xiàn)任恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金經理、恒生前海滬港深新興產業(yè)精選混合型證券投資基金基金經理、恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金經理、恒生前海北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026077 | 恒生前海港股通科技成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-05 | 至今 | 15天 | |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-05 | 至今 | 15天 | |
| 026186 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 22天 | |
| 026185 | 恒生前海北證50成份指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 22天 | |
| 025840 | 恒生前海成長領航混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 24天 | 0.00% |
| 025839 | 恒生前海成長領航混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 24天 | 0.01% |
| 026075 | 恒生前海成長動力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 29天 | |
| 026074 | 恒生前海成長動力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 29天 | |
| 025929 | 恒生前海成長先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 47天 | |
| 025928 | 恒生前海成長先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 47天 | |
| 025112 | 恒生前海港股通價值混合E | 混合型-偏股 | 2025-08-06 | 至今 | 136天 | 3.04% |
| 022694 | 恒生前海港股通價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 340天 | 22.11% |
| 022693 | 恒生前海港股通價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 340天 | 22.58% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 88.14% |
| 004332 | 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又157天 | 35.81% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 87.27% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.17% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.43% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -28.84% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -29.15% |
| 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 混合型-偏股 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又273天 | 3.31% |
| 投資目標 | 本基金重點關注科技主題上市公司的投資機會,在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括港股通標的股票、國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債、可分離交易可轉債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產配置,主要通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 1、科技主題的界定 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè),加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用,增強要素保障能力,培育壯大產業(yè)發(fā)展新動能。參考國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類》,本基金界定的科技主題相關公司主要涉及以下產業(yè): (1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、軟件、互聯(lián)網、物聯(lián)網和智能硬件及相關技術服務等; (2)高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關技術服務等; (3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; (4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關技術服務等; (5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; (6)生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等; (7)數(shù)字創(chuàng)意領域,主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設計服務產業(yè)及相關技術服務等。 科技主題相關公司的研發(fā)支出金額占營業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 隨著經濟社會的發(fā)展進步、科學技術的創(chuàng)新變革及相關政策的更新迭代,科技主題相關領域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當程序后,可以對科技主題相關領域及公司的界定進行動態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮各相關行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術深度、競爭格局或行業(yè)帶動效應等因素,以及國家政策、產業(yè)政策對各行業(yè)的影響等,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值水平,重點選擇具備發(fā)展前景、競爭格局良好或者受益于產業(yè)政策的行業(yè),并動態(tài)調整股票資產在各細分子行業(yè)間的配置。 3、個股投資策略 在深入研究的基礎上,通過對經濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會,挖掘優(yōu)勢個股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結合的方法,挖掘具備中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的股票進行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結構,誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務透明、清晰,資產質量及財務狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行分析篩選。 ①盈利能力指標:主要包括凈資產收益率、主營業(yè)務利潤率、資產凈利率、新項目的內部收益率。 ②成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增長率。 ③運營能力指標:主要包括總資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。 ④負債水平指標:主要包括資產負債率、流動比率、速動比率。 在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標較高而負債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 (3)股票市場評價 ①相對估值指標:相對估值指標用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當?shù)馁I入時點。相對估值指標如PE、PB、PEG反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產和企業(yè)成長性之間的關系。本基金將通過對相對估值指標的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進行投資,動態(tài)構建資產組合。 ②流動性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。進行股票資產配置時,本基金將考察上市公司的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產的流動性風險。 4、港股通標的股票投資策略 在上述個股精選策略下,比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的質地及估值水平等要素,并基于對于香港市場長期投資研究經驗及兩地市場一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機會,優(yōu)選具備質地優(yōu)良、行業(yè)景氣的公司進行重點配置。 5、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)股票投資策略,結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 資產支持證券投資策略 本基金將深入研究資產支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產的構成及質量、支持資產的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨投資。本基金將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調整投資組合的風險暴露,及時調整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,力爭獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產的流動性。本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、未來市場利率趨勢、收益率曲線變化趨勢及市場信用環(huán)境變化方向等因素進行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構建和調整固定收益證券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金將通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
恒生前海港股通科技成長混合A(026076) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
恒生前海港股通科技成長混合A(026076) - 基金公告
- 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-05
- 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金招募說明書2025-12-05
- 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金基金產品資料概要2025-12-05
- 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-05
- 恒生前海港股通科技成長混合型證券投資基金基金合同2025-12-05