| 基金全稱 | 鵬華睿和90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華睿和90天持有期債券A |
| 基金代碼 | 026133（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華睿和90天持有期債券A(026133) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王石千 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
王石千先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部高級(jí)債券研究員、債券投資一部基金經(jīng)理、副總經(jīng)理/基金經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年03月至今擔(dān)任鵬華雙債加利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年04月至2020年02月?lián)矽i華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年04月至今擔(dān)任鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年07月至今擔(dān)任鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年10月至2019年11月?lián)矽i華信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月至今擔(dān)任鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年07月至2024年04月?lián)矽i華雙債保利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2020年12月?lián)矽i華豐饒定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2021年10月?lián)矽i華永澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔(dān)任鵬華安惠混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔(dān)任鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年02月至今擔(dān)任鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月至2024年06月?lián)矽i華安頤混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年08月至今擔(dān)任鵬華永澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年09月至今擔(dān)任鵬華暢享債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年02月至今擔(dān)任鵬華豐實(shí)定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年11月07日任鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,王石千先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025731 | 鵬華睿享180天持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-01 | 至今 | 20天 | 0.05% |
| 025730 | 鵬華睿享180天持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-01 | 至今 | 20天 | 0.06% |
| 026134 | 鵬華睿和90天持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-21 | 至今 | 30天 | |
| 026133 | 鵬華睿和90天持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-21 | 至今 | 30天 | |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-07 | 至今 | 44天 | 0.90% |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-07 | 至今 | 44天 | 0.89% |
| 022221 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-07 | 至今 | 44天 | 0.87% |
| 024428 | 鵬華暢享債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-03 | 至今 | 201天 | 3.29% |
| 022259 | 鵬華弘盛混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 360天 | 8.59% |
| 022261 | 鵬華豐利債券(LOF)D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-30 | 至今 | 1年又82天 | 20.27% |
| 022260 | 鵬華豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-30 | 至今 | 1年又82天 | 8.79% |
| 022226 | 鵬華雙債加利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-26 | 至今 | 1年又86天 | 24.94% |
| 022161 | 鵬華安惠混合E | 混合型-偏債 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又100天 | 10.84% |
| 022156 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-11 | 至今 | 1年又101天 | 50.25% |
| 021403 | 鵬華豐實(shí)定期開放債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-05-06 | 2025-06-05 | 1年又30天 | 3.35% |
| 017820 | 鵬華豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-24 | 至今 | 2年又301天 | 13.90% |
| 000296 | 鵬華豐實(shí)定期開放債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-16 | 2025-06-05 | 2年又110天 | 6.45% |
| 000295 | 鵬華豐實(shí)定期開放債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-16 | 2025-06-05 | 2年又110天 | 7.32% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-29 | 至今 | 3年又84天 | 11.63% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-29 | 至今 | 3年又84天 | 12.75% |
| 004504 | 鵬華永澤18個(gè)月定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-08-20 | 至今 | 3年又124天 | 15.73% |
| 012112 | 鵬華安頤混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -6.06% |
| 012111 | 鵬華安頤混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -5.19% |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-30 | 至今 | 4年又145天 | 22.12% |
| 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又316天 | 8.48% |
| 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又316天 | 6.38% |
| 010964 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-12-17 | 至今 | 5年又5天 | 0.82% |
| 009634 | 鵬華安睿兩年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又146天 | 15.96% |
| 009635 | 鵬華安睿兩年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又146天 | 13.26% |
| 009232 | 鵬華安惠混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又151天 | 7.12% |
| 009233 | 鵬華安惠混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又151天 | 5.99% |
| 000329 | 鵬華豐饒定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2020-12-22 | 1年又110天 | 5.90% |
| 004504 | 鵬華永澤18個(gè)月定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2021-10-27 | 2年又54天 | 11.79% |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2019-07-24 | 2024-04-19 | 4年又271天 | 19.03% |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 2025-09-25 | 6年又307天 | 41.66% |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-24 | 2025-09-25 | 6年又307天 | 43.52% |
| 206003 | 鵬華信用增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.42% |
| 206004 | 鵬華信用增利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.09% |
| 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-07-13 | 至今 | 7年又163天 | 116.16% |
| 206015 | 鵬華純債債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2018-04-12 | 2020-02-05 | 1年又299天 | 10.94% |
| 160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-04-12 | 至今 | 7年又255天 | 48.63% |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-03-28 | 至今 | 7年又270天 | 70.09% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀環(huán)境、政策導(dǎo)向、大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益狀態(tài)、投資者行為、市場情緒、市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等進(jìn)行系統(tǒng)分析和評(píng)估,合理確定基金在股票、債券、基金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,并依靠嚴(yán)格的投資紀(jì)律和風(fēng)險(xiǎn)控制,以保證在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)收益最大化。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司,構(gòu)建股票投資組合。本基金將重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素等因素進(jìn)行自上而下的行業(yè)遴選,同時(shí)結(jié)合對(duì)上市公司的競爭力分析、管理層分析等定性分析和對(duì)上市公司的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析進(jìn)行自下而上的個(gè)股精選。 本基金所投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: 1)在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; 2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; 3)港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 基金投資策略 針對(duì)基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的權(quán)益類基金(包括股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金)。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需至少符合下列兩個(gè)條件之一: (1)基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%; (2)最近四個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%。 本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)管理型基金和被動(dòng)管理型基金兩大類。其中,針對(duì)主動(dòng)管理型基金,基金管理人采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,基于對(duì)市場中長期投資趨勢的判斷,運(yùn)用基金分析評(píng)價(jià)體系通過嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,主要參考基金規(guī)模、流動(dòng)性、歷史業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益、持倉特征、風(fēng)格暴露、行業(yè)板塊配置等一系列量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行歸因分析,精選出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績的基金。 針對(duì)被動(dòng)管理型基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、流動(dòng)性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。對(duì)于增強(qiáng)型指數(shù)基金增加對(duì)增強(qiáng)效果的評(píng)估。 本基金還將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 可交換債券投資策略 可交換債券具有股性和債性,其中債性,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)債投資策略及可交換債券投資策略 1)傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債投資策略 傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債即可轉(zhuǎn)換公司債券,兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性。債權(quán)屬性是指投資者可以選擇持有可轉(zhuǎn)債到期,得到本金與利息收益;股權(quán)屬性即股票期權(quán)屬性,是指投資者可以在轉(zhuǎn)股期間以約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成股票。因此,可轉(zhuǎn)債的價(jià)格由債權(quán)價(jià)格和期權(quán)價(jià)格兩部分組成。 a.個(gè)券選擇策略。一方面,本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票進(jìn)行深入研究,采用定性分析(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、市場開拓、創(chuàng)新能力等)與定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相結(jié)合的方式挑選成長性好且估值合理的正股;另一方面,本基金將深入研究分析可轉(zhuǎn)債自身的信用評(píng)估。綜上所述,本基金將結(jié)合可轉(zhuǎn)債自身的信用評(píng)估和其正股的價(jià)值分析,作為選取個(gè)券的重要依據(jù)。 b.條款價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略?？赊D(zhuǎn)債一般均設(shè)有一些特殊條款,包括修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售條款、贖回條款等,這些條款在特定環(huán)境下對(duì)可轉(zhuǎn)債價(jià)值有著較大的影響。本基金將通過有效分析相關(guān)信息力爭把握各項(xiàng)條款給可轉(zhuǎn)債帶來的可能的投資機(jī)會(huì)。 c.套利策略?？赊D(zhuǎn)債可以按照約定的價(jià)格轉(zhuǎn)換為股票,因此在日常交易運(yùn)作過程中會(huì)出現(xiàn)可轉(zhuǎn)債與標(biāo)的股票之間的套利機(jī)會(huì)。當(dāng)處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)的可轉(zhuǎn)債市價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)值,即可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換溢價(jià)率為負(fù)時(shí),買入可轉(zhuǎn)債的同時(shí)賣出標(biāo)的股票可以獲得套利價(jià)差;反之,買入標(biāo)的股票的同時(shí)賣出可轉(zhuǎn)債也可以獲取反向套利價(jià)差。在日常交易運(yùn)作中,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債與標(biāo)的股票之間價(jià)格之間的對(duì)比關(guān)系,擇機(jī)實(shí)施套利策略,以增強(qiáng)本基金的收益。 2)分離交易可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金在對(duì)這類債券基本情況進(jìn)行研究的同時(shí),將重點(diǎn)分析附權(quán)部分對(duì)債券估值的影響。對(duì)于分離交易可轉(zhuǎn)債的債券部分將按照債券投資策略進(jìn)行管理,權(quán)證部分將在可交易之日起不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)賣出。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用資產(chǎn)投資策略(含資產(chǎn)支持證券)、可轉(zhuǎn)債投資策略及可交換債券投資策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是債券投資的重要考量因素,本基金將采用以“目標(biāo)久期”為中心、自上而下的組合久期管理策略。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個(gè)重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對(duì)債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整的騎乘策略,以達(dá)到增強(qiáng)組合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。 (5)個(gè)券選擇策略 本基金將根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級(jí)、流動(dòng)性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。 (6)信用資產(chǎn)投資策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià),根據(jù)內(nèi)、外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,結(jié)合對(duì)類似資產(chǎn)信用利差的分析以及對(duì)未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用資產(chǎn)進(jìn)行投資。其中,本基金投資信用資產(chǎn)的評(píng)級(jí)范圍為AA+至AAA,投資于各個(gè)信用等級(jí)信用資產(chǎn)占信用資產(chǎn)的大致比例如下: 信用等級(jí) 占比 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 其中,短期融資券、超短期融資券等短期信用資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)參考主體評(píng)級(jí),其它信用資產(chǎn)采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無債項(xiàng)評(píng)級(jí)則參考主體評(píng)級(jí)。 本基金持有信用資產(chǎn)期間,如果其評(píng)級(jí)下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 5、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
鵬華睿和90天持有期債券A(026133) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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