| 基金全稱 | 摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩港股通多元成長混合A |
| 基金代碼 | 026199（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大摩港股通多元成長混合A(026199) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王大鵬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-06 |
王大鵬先生:中山大學金融學博士,注冊會計師(CPA),曾任長春工業(yè)大學工商管理學院金融學專業(yè)教師,寶盈基金管理有限公司醫(yī)藥行業(yè)研究員。2010年12月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究管理部研究員、研究管理部總監(jiān)助理、研究管理部副總監(jiān),現(xiàn)任研究管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2015年1月至2017年6月任摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年2月至2017年4月任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任摩根士丹利華鑫健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月起至2023年3月10日任摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理。2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理和摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月起擔任摩根士丹利華鑫內(nèi)需增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利內(nèi)需增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起擔任摩根士丹利滬港深精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026200 | 大摩港股通多元成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 026199 | 大摩港股通多元成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 014869 | 大摩內(nèi)需增長混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-26 | 2024-12-02 | 2年又311天 | -37.61% |
| 013357 | 大摩滬港深精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又25天 | -33.04% |
| 013356 | 大摩滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又25天 | -31.99% |
| 014030 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 4年又51天 | -50.61% |
| 010314 | 大摩內(nèi)需增長混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 2024-12-02 | 3年又352天 | -50.05% |
| 233008 | 大摩消費領(lǐng)航混合 | 混合型-靈活 | 2018-12-18 | 至今 | 7年又1天 | 30.78% |
| 233007 | 大摩卓越成長混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又173天 | 30.89% |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 股票型 | 2017-06-29 | 2018-12-21 | 1年又175天 | -23.84% |
| 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-25 | 2023-03-10 | 5年又290天 | 37.90% |
| 002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2016-06-30 | 至今 | 9年又172天 | 71.60% |
| 001737 | 大摩滬港深新價值混合 | 混合型-靈活 | 2016-02-03 | 2017-04-28 | 1年又85天 | 2.00% |
| 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2015-01-22 | 2017-06-29 | 2年又159天 | 26.55% |
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| 姓名 | 雷志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-06 |
雷志勇先生:中國國籍,北京大學計算機軟件與理論碩士。曾任中國移動通信集團公司總部項目經(jīng)理、中國移動通信集團廣東有限公司中級網(wǎng)絡(luò)運行支撐主管、東莞證券股份有限公司研究所通訊行業(yè)研究員、南方基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理。2014年10月加入摩根士丹利基金管理(中國)有限公司,歷任研究管理部研究員、基金經(jīng)理助理、權(quán)益投資部副總監(jiān),現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2019年4月起擔任摩根士丹利科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月至2021年1月?lián)文Ω康だ焚|(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月起擔任摩根士丹利萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2023年3月?lián)文Ω康だ屡d產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月起擔任摩根士丹利數(shù)字經(jīng)濟混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月起擔任摩根士丹利景氣智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026200 | 大摩港股通多元成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 026199 | 大摩港股通多元成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 020231 | 大摩景氣智選混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-16 | 至今 | 215天 | 22.67% |
| 020233 | 大摩景氣智選混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-16 | 至今 | 215天 | 22.37% |
| 017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又291天 | 128.60% |
| 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又291天 | 132.45% |
| 014871 | 大摩科技領(lǐng)先混合C | 混合型-靈活 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又326天 | -0.21% |
| 010322 | 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型 | 2021-03-12 | 2023-03-08 | 1年又361天 | 6.01% |
| 011712 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-11 | 至今 | 4年又282天 | 0.62% |
| 002885 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又225天 | -3.02% |
| 002707 | 大摩科技領(lǐng)先混合A | 混合型-靈活 | 2019-04-20 | 至今 | 6年又243天 | 133.36% |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 股票型 | 2019-04-20 | 2021-01-18 | 1年又274天 | 82.99% |
| 投資目標 | 在控制風險的前提下,遵循成長投資思路,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析,合理預測各類資產(chǎn)的價格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價格偏差和風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例。 股票投資策略 1、港股通標的股票投資策略 本基金遵循成長投資思路,首先自上而下分析和篩選具備持續(xù)成長潛力、擁有廣闊應(yīng)用場景以及能夠順應(yīng)人口或產(chǎn)業(yè)趨勢的板塊,在保持相對分散度的基礎(chǔ)上著重布局相關(guān)板塊,并結(jié)合港股市場特點及板塊估值水平,對不同細分行業(yè)進行戰(zhàn)略配置和動態(tài)調(diào)整,保持總體風險水平相對平穩(wěn)。 其次,自下而上精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢、成長性良好且估值有吸引力的股票,通過定量篩選和定性分析,精心科學構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制。 (1)定性研究 1)核心競爭能力。主要分析企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、規(guī)模、資源、人才、技術(shù)、經(jīng)營許可、創(chuàng)新能力等方面是否具有可持續(xù)的競爭優(yōu)勢,是否具有長期競爭壁壘等。 2)持續(xù)成長能力。通過對上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 3)綜合管理能力。主要通過分析管理團隊有效運作能力、資本配置能力、環(huán)境、社會與公司治理標準等,對管理團隊質(zhì)量進行判斷。 (2)定量研究 1)盈利能力: 主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率、股息率等指標選擇盈利能力較強、在行業(yè)內(nèi)部具備競爭優(yōu)勢的上市公司; 2)成長能力: 主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長期增長率等指標選擇具有業(yè)績持續(xù)成長性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)估值水平: 主要考察指標為市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、EV/EBITDA、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)等。 2、A股市場股票投資策略 本基金將重點關(guān)注A股市場個股本身的價值屬性和成長屬性,通過對上市公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等因素的研究和分析,對個股投資價值進行綜合評估。 3、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述A股市場股票投資策略執(zhí)行。 融資策略 本基金在參與融資時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、違約率等。本基金將深入分析上述基本面因素評估其內(nèi)在價值。 參與國債期貨交易策略 本基金在參與國債期貨交易中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以對沖投資組合的風險、提高組合收益。 參與股指期貨交易策略 本基金在參與股指期貨交易中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的交易,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風險管理的原則,在嚴格控制風險的前提下,以套期保值為主要目的,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇流動性好、估值合理的期權(quán)合約進行投資。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分析策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。具體風險請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
大摩港股通多元成長混合A(026199) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
大摩港股通多元成長混合A(026199) - 基金公告
- 關(guān)于摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金增加銷售機構(gòu)的公告2025-12-12
- 摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-06
- 摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金(大摩港股通多元成長混合A份額)基金...2025-12-06
- 摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-06
- 摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金合同2025-12-06