基金數(shù)據(jù)

基金全稱天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱天弘中證港股通央企紅利ETF
基金代碼159281(前端)基金類型
發(fā)行日期2025年08月06日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人天弘基金基金托管人交通銀行
管理費(fèi)率0.50%(每年)托管費(fèi)率0.10%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購費(fèi)率0.80%(前端)
最高申購費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名賀雨軒
上任日期2025-07-25

賀雨軒先生:通信與信息系統(tǒng)碩士。歷任國(guó)信證券股份有限公司數(shù)據(jù)挖掘工程師。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,歷任智能投資部研究員、指數(shù)與數(shù)量投資部高級(jí)研究員等。歷任天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年02月至2024年08月)、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2021年10月)?,F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證央企紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

賀雨軒管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159281天弘中證港股通央企紅利ETF2025-07-25至今9天
024370天弘富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-07-23至今11天-0.08%
024369天弘富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-07-23至今11天-0.07%
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今233天6.25%
022070天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-10-29至今278天10.71%
022069天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-10-29至今278天10.88%
021964天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-10-15至今292天1.25%
021963天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-10-15至今292天1.37%
021620天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-07-05至今1年又29天-2.74%
021619天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-07-05至今1年又29天-2.53%
021562天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-07-02至今1年又32天10.43%
021561天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-07-02至今1年又32天10.67%
020874天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-02-28至今1年又157天23.91%
020873天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-02-28至今1年又157天24.25%
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF指數(shù)型-股票2024-01-17至今1年又199天34.09%
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-01-17至今1年又199天33.81%
012894天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-01-17至今1年又199天34.24%
017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2023-05-30至今2年又66天11.26%
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2023-05-30至今2年又66天11.85%
001588天弘中證800指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-09-07至今2年又331天6.51%
001589天弘中證800指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-09-07至今2年又331天5.91%
014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-05-19至今3年又77天21.97%
014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-05-19至今3年又77天20.99%
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF指數(shù)型-股票2022-02-15至今3年又170天-21.74%
012327天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-02-152024-08-052年又172天-30.63%
012326天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-02-152024-08-052年又172天-30.30%
159859天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF指數(shù)型-股票2021-11-08至今3年又269天-49.41%
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF指數(shù)型-股票2021-08-16至今3年又353天-18.17%
011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-07-01至今4年又34天-58.03%
001550天弘中證醫(yī)藥100A指數(shù)型-股票2021-07-01至今4年又34天-30.95%
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-07-01至今4年又34天-57.69%
001551天弘中證醫(yī)藥100C指數(shù)型-股票2021-07-01至今4年又34天-31.52%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標(biāo)的股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況(如流動(dòng)性不足、成份股長(zhǎng)期停牌、法律法規(guī)限制等)導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時(shí),基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 港股投資策略 本基金對(duì)港股通的股票,以被動(dòng)復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí),本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。在此基礎(chǔ)上,本基金將側(cè)重自下而上的研究方法,對(duì)上市公司所處的成長(zhǎng)階段、盈利模式、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等核心要素進(jìn)行綜合判斷,選出優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行少量投資,從而達(dá)到在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上降低跟蹤誤差的目的。本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個(gè)券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。
分紅政策 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要投資香港證券市場(chǎng),需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%(每年)托管費(fèi)率0.10%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率---
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元,小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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