| 基金全稱 | 鵬華豐銳債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 鵬華豐銳債券LOF |
| 基金代碼 | 160641（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月26日 | 成立日期 | 2025年07月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.11億份（截止至：2015年09月11日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉方正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-08 |
劉方正先生:中國國籍,理學(xué)碩士。2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、高級債券研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2015年3月12日至2017年1月任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年03月至2015年08月?lián)矽i華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2015年4月14日至2017年1月任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月至2017年1月任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月18日至2017年1月任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月至2017年1月任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2017年5月?lián)矽i華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金。2016年3月至2018年5月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年03月至2022年12月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理。2016年8月至2023年12月?lián)矽i華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月至2017年12月?lián)矽i華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年09月至2022年08月?lián)矽i華弘惠混合基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)矽i華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2024年04月?lián)矽i華興悅定期開放混合基金經(jīng)理。2017年9月至2018年8月?lián)矽i華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經(jīng)理。2018年5月底擔(dān)任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月14日至2024年11月16日擔(dān)任鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月25日擔(dān)任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月至2024年02月?lián)矽i華永瑞一年封閉式債券基金經(jīng)理。2024年09月24日起擔(dān)任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月16日擔(dān)任鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。劉方正具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160641 | 鵬華豐銳債券LOF | 債券型-混合二級 | 2025-07-08 | 至今 | 26天 | 0.06% |
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 276天 | 1.50% |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 276天 | 1.66% |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 279天 | 6.53% |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 279天 | 6.73% |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 債券型-混合二級 | 2024-10-16 | 至今 | 291天 | 1.86% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 293天 | 0.68% |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-11 | 至今 | 296天 | 3.05% |
| 022285 | 鵬華弘實(shí)混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 2024-11-16 | 37天 | 0.14% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 313天 | 3.22% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 313天 | 2.96% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又9天 | 7.47% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.00% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.14% |
| 017790 | 鵬華永瑞一年封閉式債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
| 017791 | 鵬華永瑞一年封閉式債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又288天 | 4.98% |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又67天 | 91.67% |
| 002913 | 鵬華興益定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2017-09-06 | 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
| 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-13 | 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
| 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-30 | 2024-11-09 | 7年又346天 | 61.18% |
| 003781 | 鵬華興裕定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-25 | 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
| 003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
| 003343 | 鵬華弘惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
| 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
| 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
| 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
| 003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 2015-08-14 | 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
| 184801 | 鵬華前海萬科REITS | REITs | 2015-08-06 | 2025-07-07 | 9年又338天 | 55.07% |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
| 001336 | 鵬華弘益混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
| 001337 | 鵬華弘益混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 10年又73天 | 13.75% |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 10年又73天 | 62.32% |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 10年又73天 | 59.43% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 10年又73天 | 33.78% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 2015-03-27 | 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持適當(dāng)流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、債券回購、銀行存款等固定收益類品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金同時(shí)可參與股票(含存托憑證)、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項(xiàng)國家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。本基金將重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素等因素進(jìn)行自上而下的行業(yè)遴選;同時(shí)結(jié)合對上市公司的競爭力分析、管理層分析等定性分析和對上市公司的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析進(jìn)行自下而上的個(gè)股精選。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略、中小企業(yè)私募債投資策略等積極投資策略。 (1)久期策略 久期管理是債券投資的重要考量因素,本基金將采用以“目標(biāo)久期”為中心、自上而下的組合久期管理策略。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,直至接近目標(biāo)久期上限,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,直至目標(biāo)久期下限,以減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個(gè)重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,即通過對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整的騎乘策略,以達(dá)到增強(qiáng)組合的持有期收益的目的。該策略是指通過對收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 (5)個(gè)券選擇策略 本基金將根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。 (6)信用策略 本基金通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià)。本基金主要關(guān)注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應(yīng)地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:首先分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化情況,其次分析標(biāo)的債券市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定本基金信用債分行業(yè)投資比例。 2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對債券進(jìn)行重新定價(jià)。 本基金將根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 2、在滿足分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次; 3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤的90%?；鸺t利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; 4、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日即期末可供分配利潤計(jì)算截止日; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 封閉運(yùn)作期結(jié)束后,本基金轉(zhuǎn)型成為債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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