基金全稱 | 博時上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時上證AAA科創(chuàng)債ETF |
基金代碼 | 551000(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
成立規(guī)模 | 30.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.00億份(截止至:2025年07月10日) |
基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 張磊 |
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上任日期 | 2025-07-10 |
張磊先生:中國國籍,碩士研究生。2011年至2018年任職中國出口信用保險公司信用評審,2018年至2024年任職工銀瑞信基金研究員、投資經(jīng)理,2024年加入博時基金管理有限公司。2024年10月15日擔(dān)任博時月月享30天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年11月15日起任博時季季興90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月7日起任博時聚盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月16日任博時深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年3月27日任博時上證30年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任博時上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、博時中債7-10年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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017837 | 博時中債7-10政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | 0.12% |
017838 | 博時中債7-10政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | 0.12% |
023510 | 博時中債7-10政金債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | 0.12% |
551000 | 博時上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | -0.06% |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-27 | 至今 | 129天 | 2.63% |
159396 | 博時深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 199天 | 1.22% |
002929 | 博時聚盈純債債券 | 債券型-長債 | 2025-01-07 | 至今 | 208天 | 0.52% |
021435 | 博時季季興90天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-15 | 至今 | 261天 | 2.64% |
021436 | 博時季季興90天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-15 | 至今 | 261天 | 2.50% |
012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 2024-10-15 | 至今 | 292天 | 1.80% |
012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 2024-10-15 | 至今 | 292天 | 1.64% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于其他債券資產(chǎn),包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券中流動性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究,結(jié)合多種定價模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的指數(shù)成份券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進(jìn)行個券選擇。 (1)抽樣復(fù)制策略 本基金通過抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)替代性策略 當(dāng)成份債券市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方債券等情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人將通過投資備選成份債券為主,并輔以非成份債券等金融工具來構(gòu)建替代組合進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 (3)非成份債券的債券投資策略 對于非成份債的債券,本基金綜合運(yùn)用收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 1)收益率曲線策略是在確定組合久期之后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征,進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的比例。 2)類屬配置包括現(xiàn)金、債券回購及其他不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期以及期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
分紅政策 | 1、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、當(dāng)收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略,跟蹤上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
小于50萬元 | --- | 0.30% |
大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.15% |
大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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