| 基金全稱(chēng) | 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 563830（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊振建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
楊振建先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生/博士。2013年至2015年在中證指數(shù)有限公司工作(期間借調(diào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)任產(chǎn)品審核員)。2015年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任研究員、研究員兼基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理、博時(shí)中證銀聯(lián)智惠大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博時(shí)中證A500指數(shù)型證券投資基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2018年12月3日—至今)、博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019年9月20日—至今)、博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019年11月13日—至今)、博時(shí)裕富滬深300指數(shù)證券投資基金(2020年12月23日—至今)、博時(shí)中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年3月3日—至今)、博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年7月27日—至今)、博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年11月2日—至今)、博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年4月16日—至今)、博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024年7月19日—至今)、博時(shí)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年11月21日—至今)、博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年11月27日—至今)、博時(shí)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024年11月29日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024186 | 博時(shí)滬深300指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | |
| 563830 | 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | |
| 022922 | 博時(shí)滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -1.42% |
| 022916 | 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -3.33% |
| 021922 | 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 158天 | -6.74% |
| 021923 | 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 158天 | -6.82% |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 164天 | -3.03% |
| 022458 | 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 186天 | -5.29% |
| 022457 | 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 186天 | -5.20% |
| 021550 | 博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 289天 | 10.53% |
| 021551 | 博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 289天 | 10.26% |
| 159307 | 博時(shí)中證紅利低波100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又18天 | 6.02% |
| 561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又184天 | 8.72% |
| 019066 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又197天 | 9.11% |
| 019169 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又235天 | 6.40% |
| 561790 | 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又282天 | 3.53% |
| 159678 | 博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又63天 | 1.33% |
| 050002 | 博時(shí)滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | -14.26% |
| 960022 | 博時(shí)滬深300指數(shù)R | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | 0.00% |
| 002385 | 博時(shí)滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又133天 | -15.74% |
| 007796 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又174天 | 46.26% |
| 007797 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又174天 | 43.11% |
| 515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又228天 | 40.67% |
| 002588 | 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 62.89% |
| 004416 | 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 60.30% |
| 001243 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又154天 | 37.33% |
| 001242 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又154天 | 37.33% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲Ｌ厥馇闆r包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類(lèi)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭(zhēng)本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨交易策略 本基金參與國(guó)債期貨交易,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨交易。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行股指期貨交易,以改善投資組合的投資效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下,本基金著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究,從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估,對(duì)盈利能力或成長(zhǎng)性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長(zhǎng)性等。本基金將通過(guò)對(duì)可交換債券的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析,綜合開(kāi)展投資決策。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563830) - 基金公告
- 關(guān)于調(diào)整博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金募集期的公告2025-04-25
- 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-10
- 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-04-10
- 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-10
- 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-10