| 基金全稱 | 匯添富民營活力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富民營活力混合O |
| 基金代碼 | 960014（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | 0億份（截止至：2019年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 0.125%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富民營活力混合O(960014) - 基金經理
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| 姓名 | 馬翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-03-11 |
馬翔先生:國籍:中國。學歷:清華大學工學碩士。2011年加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任行業(yè)分析師。2016年3月11日至今任匯添富民營活力混合型證券投資基金的基金經理。2019年5月6日至今任匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年3月19日至2021年9月22日任匯添富盈安靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年6月22日至2025年04月03日任匯添富創(chuàng)新增長一年定期開放混合型證券投資基金的基金經理。2020年7月24日至今任匯添富策略增長兩年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年7月28日至2025年4月11日任匯添富科創(chuàng)板2年定期開放混合型證券投資基金的基金經理。2021年2月9日至今任匯添富成長精選混合型證券投資基金的基金經理。2021年11月23日至今任匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定期開放混合型證券投資基金的基金經理。曾任匯添富全球汽車產業(yè)升級混合型證券投資基金(QDII)基金經理、匯添富數字經濟核心產業(yè)一年持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016159 | 匯添富數字經濟核心產業(yè)一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | 0.33% |
| 016158 | 匯添富數字經濟核心產業(yè)一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | -0.07% |
| 016157 | 匯添富數字經濟核心產業(yè)一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-31 | 2024-11-29 | 2年又30天 | 1.18% |
| 016200 | 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 0.45% |
| 016201 | 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 0.69% |
| 016202 | 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 2.75% |
| 016199 | 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2022-09-02 | 2024-06-05 | 1年又277天 | 3.82% |
| 014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又162天 | 70.34% |
| 014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又162天 | 68.02% |
| 011401 | 匯添富成長精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又84天 | -42.61% |
| 011402 | 匯添富成長精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又84天 | -44.05% |
| 506006 | 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 | 混合型-偏股 | 2020-07-28 | 2025-04-11 | 4年又258天 | -10.61% |
| 009715 | 匯添富策略增長靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又284天 | -4.41% |
| 009684 | 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-22 | 2025-04-03 | 4年又286天 | 0.73% |
| 009683 | 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-22 | 2025-04-03 | 4年又286天 | 3.66% |
| 002419 | 匯添富創(chuàng)新活力混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-19 | 2021-09-22 | 1年又187天 | 81.20% |
| 007356 | 匯添富科技創(chuàng)新混合C | 混合型-靈活 | 2019-05-06 | 至今 | 5年又364天 | 103.85% |
| 007355 | 匯添富科技創(chuàng)新混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-06 | 至今 | 5年又364天 | 113.89% |
| 960014 | 匯添富民營活力混合O | 混合型-偏股 | 2016-03-11 | 至今 | 9年又55天 | |
| 470009 | 匯添富民營活力混合 | 混合型-偏股 | 2016-03-11 | 至今 | 9年又55天 | 68.47% |
| 投資目標 | 本基金采用自下而上的方法,精選與中國經濟發(fā)展密切相關的優(yōu)秀民營企業(yè)上市公司股票進行投資布局,在科學嚴格管理風險的前提下,力求基金資產的中長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 改革開放以來,中國民營經濟在國民經濟總量中的比重不斷上升,對經濟增長的貢獻不斷增大,已發(fā)展成中國經濟的重要組成部分。中國民營企業(yè)的崛起顯著提高了市場經濟運行效率,其已成為中國經濟中最為活躍的增長點。 本基金發(fā)掘優(yōu)秀民營企業(yè)上市公司中所蘊含的投資機會,以確定的企業(yè)價值化解不確定的市場風險,通過主動的投資組合管理獲取中長期超額收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為股票型基金。股票投資的主要策略包括資產配置策略和個股精選策略。其中,資產配置策略用于確定大類資產配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風險,個股精選策略用于挖掘成長性較高且估值有吸引力的優(yōu)秀民營企業(yè)上市公司以獲取超額收益。本基金通過投資于具有良好的公司治理結構、靈活的用人和分配機制、獨特的核心競爭優(yōu)勢等突出特征的優(yōu)秀民營企業(yè),以分享優(yōu)秀民營企業(yè)成長所帶來的資本增值。 1、資產配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產投資總量、發(fā)電量等宏觀經濟統(tǒng)計數據;政策面因素包括存款準備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉移支付水平以及稅收政策等財務政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結合全球宏觀經濟形勢,研判國內經濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例。 2、個股精選策略 首先,按照本基金投資范圍的界定,針對滬深兩市民營企業(yè)上市公司,根據本基金管理人投資管理制度要求以及股票投資限制,進行初步篩選,組成本基金的初選股票庫。 其次,本基金采取定性分析的方法,對初選股票庫中的上市公司進行深入分析和調查研究,評估公司的行業(yè)特征、經營狀況、財務數據、業(yè)績驅動因素、用人和分配機制等,給出股票綜合評級,從中挑選出擁有良好的公司治理結構以確保股東利益與公司管理層利益的一致和在經營許可、規(guī)模、資源、技術、品牌、創(chuàng)新能力等一個或數個方面具有競爭對手在中長期時間內難以模仿的核心競爭優(yōu)勢的公司,組成本基金的精選股票庫。 然后,本基金采取定量分析的方法,采用PEG指標來評估企業(yè)的投資價值(即企業(yè)未來盈余繼續(xù)成長的可能性越高、幅度越大,投資者可接受的市盈率PE也越高;在PEG>0的情況下,PEG數值越小表明企業(yè)的估值越有吸引力),從精選股票庫中選擇成長性較高、估值有吸引力的公司,組成本基金的核心股票庫。 本基金可投資存托憑證,投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 本基金的債券投資綜合考慮收益性、風險性和流動性,在深入分析宏觀經濟、貨幣政策以及市場結構的基礎上,靈活運用各種消極和積極策略。 消極債券投資的目標是在滿足現(xiàn)金管理需要的基礎上為基金資產提供穩(wěn)定的收益。本基金主要通過利率免疫策略來進行消極債券投資。利率免疫策略就是構造一個恰當的債券組合,使得利率變動導致的價格波動風險與再投資風險相互抵消。這樣無論市場利率如何變化,債券組合都能獲得一個比較確定的收益率。 積極債券投資的目標是利用市場定價的無效率來獲得低風險甚至是無風險的超額收益。本基金的積極債券投資主要基于對利率期限結構的研究。利率期限結構描述了債券市場的平均收益率水平以及不同期限債券之間的收益率差別,它決定于三個要素:貨幣市場利率、均衡真實利率和預期通貨膨脹率。在深入分析利率期限結構的基礎上,本基金將運用利率預期策略、收益率曲線追蹤策略進行積極投資。 本基金也將從債券市場的結構變化中尋求積極投資的機會。國內債券市場正處于發(fā)展階段,交易制度、債券品種體系和投資者結構也在逐步完善,這些結構變化會產生低風險甚至無風險的套利機會。本基金將借助經濟理論和金融分析方法努力把握市場結構變化所帶來的影響,并在此基礎上尋求低風險甚至無風險的套利機會,主要通過跨市場套利和跨品種套利策略來完成。 4、權證投資策略 本基金將權證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優(yōu)化基金資產的風險收益特征,有利于基金資產增值,有利于加強基金風險控制。本基金將在權證理論定價模型的基礎上,綜合考慮權證標的證券的基本面趨勢、權證的市場供求關系以及交易制度設計等多種因素,對權證進行合理定價。主要策略為低成本避險和合理杠桿操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金各類基金份額的每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日該類基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;在確定收益分配方式后,A類基金份額投資人可向基金管理人申請變更收益分配方式;除非未來條件成熟后基金管理人另行公告,O類基金份額投資人不得申請變更收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一基金份額類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
匯添富民營活力混合O(960014) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯添富民營活力混合O(960014) - 基金公告
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