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| 基金全稱 | 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 江信聚福定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000583（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2014年05月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年05月29日 / 1.988億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.75億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.0896億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 江信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 馬超然 | 成立來分紅 | 每份累計0.34元（7次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的6個月期定期存款基準利率(稅后)+1.7% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險的基礎上,通過主動管理,力爭創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數據
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國債、中央銀行票據、政策性金融債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、中小企業(yè)私募債、可轉換公司債券(含可分離交易的可轉換公司債券)、資產支持證券、債券回購、中期票據、銀行存款等固定收益類資產,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
由于本基金存在開放期與封閉期,在開放期與封閉期將實行不同的投資策略。 在開放期內本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。 在封閉期內的投資將依托基金管理人自身信用評級體系和信用風險控制措施。采用自上而下和自下而上相結合的投資策略,實現(xiàn)風險和收益的最佳配比。封閉期內具體投資策略如下:(1)債券類屬配置策略 本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (3)收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 (4)信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券產品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 (5)特殊固定收益品種投資策略 1)可轉換公司債券投資策略 在綜合分析可轉換公司債券的股性特征、債性特征、流動性、攤薄率等因素的基礎上,本基金采用Black-Scholes期權定價模型和二叉樹期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,選擇其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,并且基礎股票基本面優(yōu)良、具有較強盈利能力、成長前景好、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種,以合理價格買入并持有。根據內含收益率、折溢價比率、久期、凸性等因素構建可轉換公司債券投資組合,獲取穩(wěn)健的投資回報。此外,本基金將通過分析不同市場環(huán)境下可轉換公司債券股性和債性的相對價值,通過對標的轉債股性與債性的合理定價,力求選擇被市場低估的品種。 2)資產支持證券投資策略 資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎上,結合蒙特卡洛模擬等數量化方法,對資產支持證券進行定價,評估其內在價值進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額可分配利潤超過0.001元時,本基金可進行收益分配,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券市場中的較低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。