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| 基金全稱 | 安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000750（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月24日 / 2.085億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0348億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃曉賓 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)市場資金供求、利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、就業(yè)率水平以及國際市場利率水平等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的跟蹤和分析,形成對宏觀層面的判研。同時,結(jié)合對央行公開市場操作、債券供給等情況,對短期利率走勢進(jìn)行綜合判斷?；趯ω泿攀袌隼授厔葑兓暮侠眍A(yù)測,決定并動態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限和比例分布。 此外,通過對市場資金供求、基金申贖情況進(jìn)行動態(tài)分析,確定本基金流動性目標(biāo),相應(yīng)調(diào)整基金資產(chǎn)在高流動性資產(chǎn)和相對流動性較低資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征、信用風(fēng)險等因素來確定并動態(tài)調(diào)整投資組合中央行票據(jù)、國債、債券回購等投資品種各類屬品種的配置比例,以滿足投資人對基金流動性的需求,并達(dá)到獲取投資收益的目的。 個券選擇策略 本基金將首先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇國債、央行票據(jù)等高信用等級的債券品種以規(guī)避信用風(fēng)險。同時,在滿足信用評級要求的前提下,根據(jù)基金管理人制訂的債券評分標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)債、金融債等信用債券進(jìn)行評分篩選。符合標(biāo)準(zhǔn)的個券,將進(jìn)入備選池,通過收益率擬合,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,該券種價格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估值品種進(jìn)行重點關(guān)注。 套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異、資金供求失衡、流動性等因素造成不同交易市場或不同交易品種出現(xiàn)定價差異現(xiàn)象,從而使債券市場上存在套利機會。在保證安全性和流動性的前提下,本基金將在充分驗證這種套利機會可行性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)參與市場的套利,捕捉和把握無風(fēng)險套利機會,以獲取安全的超額收益。 回購策略 在有效控制風(fēng)險的條件下,本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測算的基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,為基金資產(chǎn)增加收益。當(dāng)債券回購利率低于債券收益時,通過循環(huán)回購以放大債券投資收益。同時,密切關(guān)注由于新股申購、增發(fā)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機會,通過逆回購融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機會。 流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須保持較高的流動性。在遵循流動性優(yōu)先的原則下,本基金將建立流動性預(yù)警指標(biāo),動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例。同時,密切關(guān)注本基金申購/贖回、季節(jié)性資金流動等情況,適時通過現(xiàn)金留存、提高流動性券種比例等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。