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| 基金全稱 | 諾安新經(jīng)濟股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安新經(jīng)濟股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000971（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年01月26日 / 22.267億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 10.15億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.1792億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊琨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×中證全債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過深入細(xì)致的基本面研究和個券挖掘,在合理配置資產(chǎn)并有效控制風(fēng)險的前提下,分享新經(jīng)濟發(fā)展帶來的高成長和高收益,力爭為投資人獲取長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類投資工具,國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可分離債、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等固定收益類品種,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
新經(jīng)濟是建立在新技術(shù)和制度創(chuàng)新基礎(chǔ)上的“持續(xù)、快速、健康”發(fā)展的經(jīng)濟模式。 從目前看,新經(jīng)濟涵蓋新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、新材料、新信息技術(shù)、新的生物醫(yī)療、新的服務(wù)業(yè)模式、新的產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域等新興產(chǎn)業(yè),以及在中國市場經(jīng)濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革、社會體制改革、生態(tài)文明體制改革過程中受益的行業(yè)和公司等?！靶陆?jīng)濟”是一個長期動態(tài)的概念,本基金將根據(jù)中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進程的深入,動態(tài)調(diào)整新經(jīng)濟的范疇界定。 1、資產(chǎn)配置策略方面,本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、政策變化、市場環(huán)境的變化,在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時機選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。本基金實施大類資產(chǎn)配置策略過程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險,提高基金收益率。 2、股票投資策略方面,本基金的股票投資策略由甄選新經(jīng)濟行業(yè)、個股精選和構(gòu)建組合三個步驟組成。 (1)甄選新經(jīng)濟行業(yè) 本基金將采用定量與定性研究相結(jié)合的方法,以前瞻性、標(biāo)的可投資性、受益于新經(jīng)濟的程度等指標(biāo),甄選出受益明顯且行業(yè)成長性高的優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟行業(yè)進行配置。 1)前瞻性是指從宏觀經(jīng)濟和市場微觀環(huán)境,以及政策預(yù)期的結(jié)構(gòu)性或趨勢性變化的角度出發(fā),判斷所選行業(yè)是否已被市場充分理解。若在市場之前介入前瞻性的主題,便可享受時間上的溢價 2)標(biāo)的可投資性是指所選行業(yè)是否有足夠的投資標(biāo)的與之相對應(yīng)(具體應(yīng)看股票數(shù)量、市值覆蓋是否足夠),以及投資標(biāo)的本身是否具有投資價值。若可關(guān)聯(lián)股票群足夠廣泛,則可在一定程度上分散風(fēng)險,而若可關(guān)聯(lián)股票較少,則存在較大的集中度風(fēng)險。 3)受益于新經(jīng)濟的程度可從行業(yè)發(fā)展階段與新經(jīng)濟典型產(chǎn)業(yè)的相關(guān)程度、行業(yè)受益的時間長短及行業(yè)受益于新經(jīng)濟的形式與性質(zhì)進行判斷評分。 (2)新經(jīng)濟主題個股選擇策略 在對代表新經(jīng)濟的典型產(chǎn)業(yè)和行業(yè)進行識別和配置之后,本基金管理人采用自下而上的策略篩選與新經(jīng)濟相關(guān)的上市公司。 1)構(gòu)建新經(jīng)濟行業(yè)對應(yīng)的備選股票庫 本基金將按最大范圍覆蓋原則將所選行業(yè)關(guān)聯(lián)到相應(yīng)股票群中,從而這些不同行業(yè)所關(guān)聯(lián)的股票群便組成了本基金的備選股票庫。 2)關(guān)聯(lián)度分析 在經(jīng)由最大范圍覆蓋原則產(chǎn)生的股票群中, 我們需要對其中的個股與相關(guān)行業(yè)的關(guān)聯(lián)度做出分析。我們主要從盈利影響度、市場認(rèn)知度和歷史聯(lián)動關(guān)系等方面進行考察。 3)投資價值分析 在個股的投資價值分析的層面,我們將從定性和定量的角度,對股票的基本面情況、估值水平進行分析,并結(jié)合基金經(jīng)理和研究團隊的實際調(diào)研,對個股賦予投資價值權(quán)重。在定量方面,本基金主要從兩個層次進行分析:一是通過對企業(yè)財務(wù)指標(biāo)(包括盈利能力指標(biāo)、營運能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)和成長能力指標(biāo))進行分析,判斷企業(yè)的基本面情況和成長空間;二是通過對估值指標(biāo)的分析,判斷企業(yè)的投資價值。在定性方面,我們主要從上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、信息透明度、公司治理情況、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等方面進行考量。我們將結(jié)合個股基本面情況、估值水平分析,以及定性分析的結(jié)果賦予個股投資價值權(quán)重。 基本面情況良好、估值水平合理,同時公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)合理,信息透明度高,產(chǎn)品創(chuàng)新能力強的股票賦予較高權(quán)重;反之則賦予較低的權(quán)重。 (3)組合構(gòu)建 最后,本基金將綜合考慮備選個股的行業(yè)權(quán)重和投資價值權(quán)重,并結(jié)合其他投資機會的挖掘,遴選在備選股票庫之外的具有投資價值的個股,共同構(gòu)建股票投資組合。 之后結(jié)合行業(yè)集中度、組合流動性等因素的考量,進行組合的再平衡,得到最終的投資組合。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 4、債券投資策略方面,本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具體包括利率預(yù)測策略、收益率曲線預(yù)測策略、溢價分析策略以及個券估值策略。 5、權(quán)證投資策略方面,本基金將主要運用價值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。作為輔助性投資工具,我們將結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險調(diào)整收益。 6、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎的原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在預(yù)判市場風(fēng)險較大時,應(yīng)用股指期貨對沖策略,即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低股票倉位后,在面臨市場下跌時擇機賣出股指期貨合約進行套期保值,當(dāng)股市好轉(zhuǎn)之后再將期指合約空單平倉。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,充分考慮該投資品種的風(fēng)險補償收益和市場流動性,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險和較高預(yù)期收益品種,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。