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| 基金全稱 | 中信建投鳳凰貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 中信建投鳳凰貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001006（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年03月31日 / 3.601億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.91億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.9136億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘泓宇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括:現(xiàn)金,通知存款,一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),短期融資券,剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、財政與貨幣政策、市場及其結(jié)構(gòu)變化和短期的資金供需等因素的分析,形成對市場短期利率走勢的判斷。在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投資便利性),結(jié)合各類資產(chǎn)的流動性特征(成交活躍度、發(fā)行規(guī)模)和風(fēng)險特征(信用等級、波動性),決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配情況。 現(xiàn)金流管理策略 作為現(xiàn)金管理工具,本基金具有較高的流動性要求。本基金將會緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性資金流動等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,建立組合流動性監(jiān)控管理指標(biāo),實現(xiàn)對基金資產(chǎn)流動性的實時管理。具體操作中,本基金將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、銀行定期存款提前支取、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性,也可采用持續(xù)滾動投資方法,將回購或債券的到期日進(jìn)行均衡等量配置等手段,從而爭取在保持充分流動性的基礎(chǔ)上取得較高收益。 其他金融工具的投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險管理的前提下,通過對標(biāo)的品種的基本面研究,結(jié)合衍生工具定價模型預(yù)估衍生工具價值或風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行相應(yīng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3."每日分配、每日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在每日累計收益支付時,當(dāng)日凈收益大于零時,則增加投資者基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資者基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,則縮減投資者基金份額; 6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。