掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 富蘭克林國海滬港深成長精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富滬港深成長精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001605（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年01月20日 / 2.594億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.78億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.4725億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*85%+中債國債總指數(shù)收益率(全價)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有持續(xù)成長潛力和核心競爭優(yōu)勢的上市公司的股票,在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定投資滬港通允許投資的在香港聯(lián)合交易所上市的股票(包括恒生綜合大型股指數(shù)的成份股、恒生綜合中型股指數(shù)的成份股和同時在香港聯(lián)合交易所、上海證券交易所上市的A+H股,其中前述指數(shù)成分股內(nèi)發(fā)行人同時在上海證券交易所以外的內(nèi)地證券交易所上市的H股除外。如港股通的股票范圍增加、減少或變更,本基金的投資范圍將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)作相應(yīng)調(diào)整)。
本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金根據(jù)各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,適度地調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的分配比例。 股票投資策略 對于境內(nèi)和香港市場的股票,本基金通過自下而上的個股精選策略,從行業(yè)發(fā)展前景、成長速度、成長質(zhì)量、成長驅(qū)動因素這四個維度對企業(yè)的可持續(xù)成長能力進行評估: 1、行業(yè)發(fā)展前景 主要從行業(yè)的生命周期、行業(yè)景氣度、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈景氣傳導(dǎo)、行業(yè)的市場潛力等方面對各行業(yè)的相對盈利能力進行評估,把握戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級中蘊含的投資機會。 2、成長速度 結(jié)合公司所處行業(yè)特征及在行業(yè)中的相對競爭地位,分析公司的成長速度,主要考察歷史和未來預(yù)期的主營業(yè)務(wù)收入和利潤的增長率及其穩(wěn)定性等指標(biāo),挖掘具備持續(xù)成長能力的上市公司。 3、成長質(zhì)量 在考察公司成長速度的同時注重成長的質(zhì)量。主要分析公司的利潤構(gòu)成、利潤率、資產(chǎn)收益率及其變化,同時考察公司的財務(wù)狀況、現(xiàn)金流特征,以及公司的研發(fā)能力、管理能力、核心技術(shù)等競爭優(yōu)勢,評估公司的成長是否來自其內(nèi)在核心競爭力,以及這些支撐公司成長的因素是否具備可持續(xù)性。 4、成長驅(qū)動因素 主要從公司的核心競爭力、商業(yè)盈利模式、公司治理結(jié)構(gòu)和管理團隊素質(zhì)等方面考察公司保持較快成長速度的驅(qū)動因素。 (1)核心競爭力 核心競爭力使公司得以區(qū)別于其競爭對手,保持持續(xù)成長能力的來源和基礎(chǔ)?？疾煲粋€公司是否具有核心競爭力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式等。 (2)商業(yè)盈利模式 深入分析上市公司的商業(yè)盈利模式,判斷其是否符合社會經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否具備長期的拓展空間、是否具有內(nèi)在可復(fù)制性、是否具有競爭對手難以模仿的獨特優(yōu)勢等。只有公司的商業(yè)盈利模式符合社會經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展的大趨勢、具有廣闊的發(fā)展空間、在發(fā)展過程中能持續(xù)有效,而且保持對競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢,才能保證公司在未來的持續(xù)成長。 (3)公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評價 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對公司管理團隊進行評價,主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃執(zhí)行能力等。 本基金將僅通過滬港通或深港通投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 行業(yè)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟周期、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度和行業(yè)競爭格局等因素進行深入分析,結(jié)合行業(yè)盈利趨勢預(yù)測、行業(yè)整體估值水平和市場特征等,進行綜合的行業(yè)投資價值評估。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。
(一)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (二)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (三)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (四)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。