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| 基金全稱 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002052（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.93億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.8842億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄧心怡 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.17元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 60%滬深300指數(shù)+40%中證全債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置,把握投資市場(chǎng)的變化趨勢(shì),力求在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可分離債、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具,短期融資券、正回購(gòu)、逆回購(gòu)、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的多因素分析決策策略,結(jié)合定性分析和定量分析進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置。具體而言,首先利用經(jīng)濟(jì)周期理論,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行預(yù)測(cè),在此基礎(chǔ)上形成對(duì)不同資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷,確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),為基金帶來(lái)穩(wěn)健回報(bào)。 1、大類資產(chǎn)配置策略方面,本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的策略,根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,在長(zhǎng)期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過(guò)時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 2、股票投資策略方面,本基金通過(guò)對(duì)上市公司盈利增長(zhǎng)趨勢(shì)以及市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)兩個(gè)維度的綜合考量,將好公司與好股票有機(jī)結(jié)合,前瞻性地把握 A 股市場(chǎng)中存在的具有綜合趨勢(shì)機(jī)會(huì)的個(gè)股,進(jìn)一步結(jié)合對(duì)上市公司品質(zhì)的評(píng)價(jià)構(gòu)建最終的投資組合。本基金的股票投資策略由行業(yè)配置策略、個(gè)股篩選策略兩部分組成。 (1)行業(yè)配置策略 本基金管理人在進(jìn)行行業(yè)配置時(shí),將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式發(fā)掘優(yōu)勢(shì)行業(yè)確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過(guò)程中,基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及各個(gè)行業(yè)的基本面特征對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)地調(diào)整,以把握行業(yè)景氣輪動(dòng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 (2)個(gè)股篩選策略 本基金構(gòu)建股票組合的步驟是:根據(jù)定量與定性分析確定股票初選庫(kù);基于公司基本面全面考量、篩選優(yōu)勢(shì)企業(yè),運(yùn)用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型等估值方法,分析股票內(nèi)在價(jià)值;結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理,構(gòu)建股票組合并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略方面,本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具體包括利率預(yù)測(cè)策略、收益率曲線預(yù)測(cè)策略、溢價(jià)分析策略以及個(gè)券估值策略。 5、權(quán)證投資策略方面,本基金將主要運(yùn)用價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。作為輔助性投資工具,我們將結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 6、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎的原則,參與股指期貨的投資,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在預(yù)判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí),應(yīng)用股指期貨對(duì)沖策略,即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低股票倉(cāng)位后,在面臨市場(chǎng)下跌時(shí)擇機(jī)賣出股指期貨合約進(jìn)行套期保值,當(dāng)股市好轉(zhuǎn)之后再將期指合約空單平倉(cāng)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、A 類基金份額和 C 類基金份額之間由于 A 類基金份額不收取而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金品種。