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| 基金全稱(chēng) | 泰信天天收益貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泰信天天收益貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002234（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年05月17日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 133.70億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 133.7044億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李俊江 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力保本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
科學(xué)的組合及流動(dòng)性管理創(chuàng)造價(jià)值。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金;期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
本基金將運(yùn)用久期控制、類(lèi)屬配置和套利等投資策略追求低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益并保持基金財(cái)產(chǎn)的最佳流動(dòng)性。 (1)組合久期策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)收益率水平變化趨勢(shì)的判斷,本基金動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期,以謀求控制風(fēng)險(xiǎn),增加或鎖定收益。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)收益率水平上升時(shí),本基金適當(dāng)降低組合久期;當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)收益率水平下降時(shí),本基金適當(dāng)增加組合久期。 (2)類(lèi)屬配置策略 在滿足投資組合平均剩余期限的前提下,根據(jù)各類(lèi)屬資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,確定各類(lèi)屬資產(chǎn)的配置比例,在保證投資組合高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能提高組合收益率。 (3)套利策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與成員的不同,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常,債券市場(chǎng)上存在著套利機(jī)會(huì)。本基金將在保證基金的安全性和流動(dòng)性的前提下,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,以爭(zhēng)取提高基金收益。 (4)個(gè)券選擇策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇高信用等級(jí)的債券品種進(jìn)行投資。在個(gè)券選擇上,本基金將對(duì)影響債券定價(jià)的主要因素,包括信用等級(jí)、流動(dòng)性、市場(chǎng)供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。 (5)息差策略 本基金可通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,獲得杠桿放大收益。 (6)現(xiàn)金流管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)回購(gòu)的滾動(dòng)操作和銀行存款、債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),其當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。